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博汇股份(300839)现金流量表图
博汇股份(300839)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)406324.49246431.01110005.22299714.19227759.27
收到的税费返还(万元)0.740.747.0812954.2912617.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)299.10157.2529.11476.95355.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)406624.33246589.00110041.41313145.43240732.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)359986.77238517.95101244.87295832.20216517.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5291.013656.272125.207345.095441.74
支付的各项税费(万元)11174.398103.811601.1520471.6617846.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3710.252248.101295.822194.712673.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380162.41252526.13106267.02325843.66242478.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26461.92-5937.133774.39-12698.23-1746.58
收回投资收到的现金(万元)36445.8526789.4422345.6355608.9648021.17
取得投资收益收到的现金(万元)22.3621.0221.02--115.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------21853.0421911.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3186.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36468.2126810.4622366.6580648.7370048.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)689.36288.07122.4333683.1236059.08
投资支付的现金(万元)43118.3531822.7920560.5446030.6834503.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------362.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43807.7232110.8620682.9780076.5870562.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7339.51-5300.401683.68572.15-514.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109963.10101033.1057363.1086386.1473635.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31759.9816234.2359.90--19.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141723.08117267.3257423.0086386.1473655.57
偿还债务支付的现金(万元)84431.1263697.9833017.9395917.2087816.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2227.823909.65712.4410246.762104.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7280.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28208.9617207.91161.512417.459333.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114867.9184815.5533891.88108581.4199254.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26855.1732451.7823531.12-22195.27-25598.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-482.25-323.86-129.64-146.38-544.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45495.3420890.3828859.54-34467.73-28403.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8897.228897.228897.2243364.9543364.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54392.5529787.6037756.768897.2214961.00
净利润(万元)--1908.23---5775.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3755.02--4883.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.56--292.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.24---1271.26--
固定资产报废损失(万元)--7581.21--95.82--
公允价值变动损失(万元)---26.71---327.44--
财务费用(万元)--1657.75--4880.88--
投资损失(万元)--9329.57---7295.44--
递延所得税资产减少(万元)--14.30--25.20--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---25.02--
存货的减少(万元)---29530.70---9603.95--
经营性应收项目的减少(万元)---5738.54--1372.74--
经营性应付项目的增加(万元)--4161.52---12914.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5937.13---12698.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29787.60--8897.22--
减:现金的期初余额(万元)--8897.22--43364.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20890.38---34467.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--826.90--2119.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-252026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-202026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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