中财网 中财网股票行情
中材科技(002080)现金流量表图
中材科技(002080)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1643806.65595161.482858936.571972198.681191835.88
收到的税费返还(万元)3099.931189.1915948.0413086.747893.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41658.1120057.14119016.2879932.4444907.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1688564.69616407.822993900.882065217.861244637.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1358094.06623164.171865767.251255157.90745704.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179305.31100642.66334701.86254056.63175186.63
支付的各项税费(万元)86206.1030298.39139180.24101972.3861546.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84959.7463745.59114068.8591881.9763680.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1708565.21817850.812453718.211703068.891046117.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20000.52-201442.99540182.67362148.97198519.26
收回投资收到的现金(万元)0.00--251.7527.720.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--1170.70165.859.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)560.0880.8419091.21669.47136.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4319.734319.73975.511227.25--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4879.814400.5721489.172090.29146.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)206189.4953468.77355499.99234431.64153182.94
投资支付的现金(万元)0.00--35687.5915687.590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)580.16580.160.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206769.6654048.94391187.58250119.23153182.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-201889.85-49648.37-369698.41-248028.94-153036.94
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0084.6084.0882.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.0084.60--82.89
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)580581.22387016.73683808.34480673.70432400.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00597.8011683.010.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)580581.22387614.53695575.95480757.78432483.66
偿还债务支付的现金(万元)347873.21253791.89719369.97512952.54393602.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98319.6313598.1597226.0865607.7056452.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)643.286859.6117535.02----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3892.821793.3112340.18137.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)450085.66269183.35828936.23578697.36450273.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)130495.56118431.18-133360.28-97939.58-17790.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2653.83-1224.73223.23809.881263.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94048.63-133884.9037347.2116990.3228955.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)307636.82307636.82270289.61270289.61270289.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213588.19173751.92307636.82287279.93299244.79
净利润(万元)145137.86--208895.34--114410.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11019.20--24792.33----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9452.93--18488.72--9097.63
长期待摊费用摊销(万元)----11594.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-255.92---14984.78---41.86
固定资产报废损失(万元)132089.51--1820.39--98704.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)20547.93--38677.11--20505.45
投资损失(万元)1483.74--208.37--516.90
递延所得税资产减少(万元)648.11---19393.52---3566.34
递延所得税负债增加(万元)492.97--602.41---184.78
存货的减少(万元)-80002.17---117931.17---130217.25
经营性应收项目的减少(万元)-349902.32---269592.48---61037.67
经营性应付项目的增加(万元)78473.84--442809.98--141894.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20000.52--540182.67----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)213588.19--307636.82--299244.79
减:现金的期初余额(万元)307636.82--270289.61--270289.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-94048.63--37347.21----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4297.87--6306.03----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-03-192025-10-212025-08-22
更新时间2026-08-172026-04-272026-03-212025-10-222025-08-22
↑返回页顶↑

转至中材科技（002080）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。