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中材科技(002080)现金流量表图
中材科技(002080)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)442774.032220205.561715182.681078177.06387995.09
收到的税费返还(万元)5900.0434202.1416712.4814211.964568.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25084.43121011.12106078.2870944.7227291.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)473758.502375418.831837973.441163333.74419854.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)340088.201459799.591198756.41843192.84412304.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100176.43333945.82270001.38193379.07119691.35
支付的各项税费(万元)25804.03105051.6984363.0065803.0036857.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36521.26116612.1195442.8463012.1826722.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)502589.922015409.221648563.621165387.09595575.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28831.41360009.61189409.82-2053.35-175720.56
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--2941.18155.0517.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.701668.561369.671297.601279.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.7011768.951524.721314.951279.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75993.28456179.54408609.05326628.61163599.62
投资支付的现金(万元)--6167.750.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)535.00--74.0235.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76528.28462347.29408683.08326664.55163599.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76492.58-450578.35-407158.36-325349.60-162320.42
吸收投资收到的现金(万元)81.115319.005319.005319.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)81.115319.005319.005319.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)272156.771140967.09913424.99755303.23400200.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)972.55--6765.281357.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)273210.431146286.09925509.26761979.23400200.99
偿还债务支付的现金(万元)239639.28946091.96724424.62482555.83211161.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10167.05161543.90148814.21136133.9018471.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40015.3753243.77----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1938.69--8077.2557.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251745.021122201.16881316.08618747.47229633.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21465.4124084.9344193.18143231.75170567.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)481.191632.481313.631131.64365.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83377.41-64851.33-172241.72-183039.56-167107.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)270289.61335140.94335140.94335140.94334904.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186912.20270289.61162899.22152101.38167796.80
净利润(万元)--112431.25--57308.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------237.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19420.90--8889.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--352.40---64.56--
固定资产报废损失(万元)--182131.23--89251.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--39587.40--19170.97--
投资损失(万元)---7774.14--545.73--
递延所得税资产减少(万元)---6330.00--1185.25--
递延所得税负债增加(万元)--2078.74---117.18--
存货的减少(万元)--25475.17---66689.20--
经营性应收项目的减少(万元)--35084.63--96897.19--
经营性应付项目的增加(万元)---71716.52---214806.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2053.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--270289.61--152101.38--
减:现金的期初余额(万元)--335140.94--335140.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------183039.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2329.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-202024-10-292024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-202024-10-292024-08-212024-04-26
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