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上海凯鑫(300899)现金流量表图
上海凯鑫(300899)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4445.1712287.809983.904413.761402.71
收到的税费返还143.8026.8034.2722.9622.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金108.82890.65346.42330.871.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4697.7913205.2610364.594767.591427.34
购买商品、接受劳务支付的现金2547.297270.385622.393873.252046.23
支付给职工以及为职工支付的现金1062.392563.472090.931430.89953.99
支付的各项税费317.832042.781720.731141.96362.24
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金239.031264.79692.15317.40222.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4166.5413141.4210126.216763.503585.29
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额531.2563.84238.38-1995.91-2157.94
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3000.00400.00400.00400.00--
取得投资收益收到的现金5.58360.33109.86109.86108.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3005.58760.33509.86509.86108.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120.73979.98731.90563.5154.22
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金22800.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22920.73979.98731.90563.5154.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19915.15-219.65-222.05-53.6654.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--36392.6336392.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金300.001809.591609.591409.59500.00
收到其他与筹资活动有关的现金2.19313.81313.81313.81--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计302.1938516.0338316.031723.40500.00
偿还债务支付的现金150.001462.59650.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17.0992.7653.1041.359.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金295.001552.77931.20690.65--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计462.093108.121634.301232.009.15
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-159.9035407.9236681.73491.40490.85
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响24.87-59.190.6518.629.45
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-19518.9235192.9136698.72-1539.54-1602.96
加:期初现金及现金等价物余额39083.053890.143890.143890.143368.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额19564.1339083.0540588.862350.601765.36
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--4393.32--2612.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--639.52--307.26--
无形资产摊销--12.73--4.09--
长期待摊费用摊销--64.19--30.69--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.54--0.54--
公允价值变动损失----------
财务费用--112.77--6.16--
投资损失---251.43---109.86--
递延所得税资产减少---23.39---25.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1289.91--1475.64--
经营性应收项目的减少---5324.51---4563.08--
经营性应付项目的增加---1090.34---1891.48--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--63.84---1995.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--39083.05--2350.60--
减:现金的期初余额--3890.14--3890.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--35192.91---1539.54--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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