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华培动力(603121)现金流量表图
华培动力(603121)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94001.3966288.4734632.73113361.0384917.93
收到的税费返还(万元)3386.872303.341218.425467.154200.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)904.23789.33500.582986.071602.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98292.4969381.1536351.73121814.2590721.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48441.1232590.9917303.9679915.8460087.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18293.4812114.995741.7224846.0717875.01
支付的各项税费(万元)5942.424856.662240.309930.487650.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3941.602653.651331.356265.704776.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76618.6352216.2926617.33120958.0990389.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21673.8717164.859734.41856.15331.17
收回投资收到的现金(万元)------15517.0515424.91
取得投资收益收到的现金(万元)------168.18168.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.0414.070.04659.59335.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36.0414.070.0416344.8315928.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6095.684162.251768.467580.476826.93
投资支付的现金(万元)4000.002000.00--3156.383156.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10095.686162.251768.4610736.859983.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10059.64-6148.17-1768.425607.975945.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36264.3729960.0014300.0043820.0028769.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--677.07----2073.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36942.0730637.0714948.2946485.1530842.40
偿还债务支付的现金(万元)31191.3525719.3513600.0046280.1428316.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1146.09755.22332.811365.771144.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--809.58----3815.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33742.4027284.1414598.1352762.6533277.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3199.673352.93350.16-6277.50-2434.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.05250.9414.68485.54450.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14917.9514620.548330.82672.174291.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15290.2315290.2315290.2314618.0614618.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30208.1829910.7723621.0515290.2318909.81
净利润(万元)--5385.78--9171.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--516.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--730.65--1472.00--
长期待摊费用摊销(万元)--488.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.89--4.69--
固定资产报废损失(万元)--7.35--7426.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--745.21--865.68--
投资损失(万元)--99.65---6244.05--
递延所得税资产减少(万元)--61.06---140.21--
递延所得税负债增加(万元)---78.41---473.87--
存货的减少(万元)--717.01---2775.96--
经营性应收项目的减少(万元)--6988.41---28297.46--
经营性应付项目的增加(万元)---2111.70--12164.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17164.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29910.77--15290.23--
减:现金的期初余额(万元)--15290.23--14618.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14620.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---347.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--254.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-202024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-252024-04-252023-10-31
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