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三角防务(300775)现金流量表图
三角防务(300775)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金60816.8030856.9415246.2045870.7826967.08
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1946.031089.66688.171468.48977.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计62762.8331946.6015934.3747339.2627944.12
购买商品、接受劳务支付的现金35783.0424375.6314924.4144489.9229133.53
支付给职工以及为职工支付的现金4207.822934.071698.733816.982928.58
支付的各项税费3818.152590.511011.255392.604827.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1271.09500.91234.54989.30878.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计45080.0930401.1217868.9354688.8037768.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17682.741545.48-1934.56-7349.54-9824.14
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------142000.00142000.00
取得投资收益收到的现金------1440.241440.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16.775.740.020.360.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16.775.740.02143440.60143440.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5692.333402.41724.0316150.2913203.44
投资支付的现金13000.00----100500.00100500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18692.333402.41724.03116650.29113703.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-18675.56-3396.67-724.0126790.3129737.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金89299.0189299.01------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00--100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计89399.0189399.01--100.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4112.654112.65--4955.004938.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金230.79109.49--320.0040.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4343.444222.14--5275.004978.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额85055.5785176.86---5175.00-4978.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额84062.7483325.66-2658.5714265.7714934.21
加:期初现金及现金等价物余额36334.2236334.2236334.2222068.4522068.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额120396.97119659.8933675.6636334.2237002.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--16513.41--20440.78--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--340.17--1985.84--
固定资产折旧--1685.57--3069.42--
无形资产摊销--80.34--68.99--
长期待摊费用摊销--14.35--29.38--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.47--1.38--
固定资产报废损失--3.49--9.51--
公允价值变动损失----------
财务费用-------78.13--
投资损失-------1440.24--
递延所得税资产减少---359.10---297.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9543.85---37654.90--
经营性应收项目的减少---4465.62---11496.29--
经营性应付项目的增加---3172.43--18012.60--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1545.48---7349.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--119659.89--36334.22--
减:现金的期初余额--36334.22--22068.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--83325.66--14265.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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