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铂科新材(300811)现金流量表图
铂科新材(300811)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81617.1639781.63133125.74100865.7469640.25
收到的税费返还(万元)891.74165.351034.46375.63375.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4546.752225.864921.841393.98802.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87055.6542172.85139082.04102635.3570818.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34929.5215112.2238698.9632214.7019851.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25366.4910394.5341383.8925996.1716879.05
支付的各项税费(万元)9089.395898.8514006.219603.285959.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3620.441260.7310249.483439.311871.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73005.8332666.32104338.5471253.4644561.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14049.829506.5234743.5031381.8926257.04
收回投资收到的现金(万元)13000.00--75074.59--36145.63
取得投资收益收到的现金(万元)110.0818.7918.06214.30139.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----94.091.851.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------52445.6336145.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13110.083032.1675186.7452661.7836286.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15142.266624.6226469.2718426.5712532.47
投资支付的现金(万元)9600.00--85829.513200.0054300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------72600.0054300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24742.268624.62112298.7894226.5766832.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11632.17-5592.46-37112.04-41564.79-30545.85
吸收投资收到的现金(万元)1148.33219.3735751.4835427.9031632.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----800.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5548.542088.9016066.6210107.177047.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6696.872308.2751818.1045535.0638680.64
偿还债务支付的现金(万元)7786.431786.4310117.534111.742314.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6115.63153.786067.365940.595889.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4910.38----2761.891931.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18812.444849.2819895.3312814.2110134.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12115.57-2541.0031922.7732720.8528545.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1041.35-534.27-471.59-70.7516.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10739.28838.7929082.6522467.1924273.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43503.2943503.2914420.6414420.6414420.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32764.0144342.0843503.2936887.8338694.37
净利润(万元)22563.82--42612.40--19184.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)740.01--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)87.85--164.16--180.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.99---7.76----
固定资产报废损失(万元)6109.80--10484.68--4732.38
公允价值变动损失(万元)-76.28---376.91---143.51
财务费用(万元)2228.33--2349.95---365.91
投资损失(万元)-16.15---22.49---9.51
递延所得税资产减少(万元)-705.49--5731.19---105.21
递延所得税负债增加(万元)-----5860.69----
存货的减少(万元)-11364.63---9136.76--691.66
经营性应收项目的减少(万元)-2015.99---31619.57---7386.35
经营性应付项目的增加(万元)-8547.37--15374.03--7422.24
其他(万元)2834.30--826.15--525.43
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14049.82------26257.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32764.01--43503.29--38694.37
减:现金的期初余额(万元)43503.29--14420.64--14420.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10739.28------24273.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------165.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1402.09------1076.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-212025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-222026-08-25
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