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深信服(300454)现金流量表图
深信服(300454)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)479148.62215521.88943992.31602219.54366007.54
收到的税费返还(万元)15099.247528.7531613.4622772.9612988.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36905.3919689.2366500.7349473.7231083.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)531153.24242739.871042106.50674466.22410079.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248337.79171146.51270104.21189130.82116948.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)221718.61132613.52394360.04305352.03198895.71
支付的各项税费(万元)29207.8920043.9060844.9744592.1229561.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79469.8136903.44182596.09134091.4088187.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)578734.09360707.36907905.31673166.37433593.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47580.84-117967.49134201.201299.86-23513.26
收回投资收到的现金(万元)612302.97379994.35959663.28704850.91474724.39
取得投资收益收到的现金(万元)19755.468125.3025149.9213335.036344.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)231.72218.51484.72229.34114.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)432.00--288.00288.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)632722.15388338.16985585.91718703.29481470.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9633.224004.5920436.2414837.4711118.66
投资支付的现金(万元)545974.84254456.741064009.58678111.62412488.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)556108.06258461.331084445.82692949.08423607.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)76614.09129876.83-98859.9125754.2057863.36
吸收投资收到的现金(万元)----71.3771.3771.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.006000.006000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.005000.006071.376071.376071.37
偿还债务支付的现金(万元)5173.765173.7626000.0020000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4698.842.643250.443250.442764.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11461.25874.738218.076224.7827958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21333.856051.1437468.5029475.2128010.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16333.85-1051.14-31397.14-23403.84-21939.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-532.27-233.95-240.10-129.185.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12167.1310624.263704.053521.0312417.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49618.8049618.8045914.7545914.7545914.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61785.9360243.0549618.8049435.7858331.75
净利润(万元)23122.96--39279.20---22764.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)313.41--280.15--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)720.89--1393.94--692.24
长期待摊费用摊销(万元)493.84--1665.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-133.72---469.49---100.57
固定资产报废损失(万元)65.56--80.82--9424.97
公允价值变动损失(万元)42.26--567.44--122.35
财务费用(万元)-6389.27---18344.38---9867.34
投资损失(万元)-3713.79---4179.41---797.93
递延所得税资产减少(万元)-1460.90---2232.05---908.69
递延所得税负债增加(万元)22.61--18.95---2.16
存货的减少(万元)-2703.62---51711.54---6396.38
经营性应收项目的减少(万元)15494.65--14129.91--32090.40
经营性应付项目的增加(万元)-99300.51--115437.42---36345.60
其他(万元)--------7904.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-47580.84--134201.20--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2079.71--------
现金的期末余额(万元)61785.93--49618.80--58331.75
减:现金的期初余额(万元)49618.80--45914.75--45914.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12167.13--3704.05---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)872.21---760.07----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2550.08--5323.26--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-012025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-012025-10-282025-08-22
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