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深信服(300454)现金流量表图
深信服(300454)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)305386.44134303.66820293.23533482.78333465.12
收到的税费返还(万元)13694.558089.1934942.2722798.2014349.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11440.565005.7615167.0513559.0212790.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)330521.55147398.61870402.55569840.00360605.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99871.2456379.82247088.27190265.90103867.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)222863.35124181.55378540.20278418.27173810.93
支付的各项税费(万元)27704.1818506.5958392.2741960.0928210.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33810.9917668.5287237.7367433.9942374.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)384249.77216736.48771258.47578078.25348263.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53728.22-69337.8799144.08-8238.2412341.13
收回投资收到的现金(万元)429052.51287993.50862626.15635897.72359215.82
取得投资收益收到的现金(万元)12368.732943.7720169.9713068.534711.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)139.6843.6374.2573.1330.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)441560.92290980.89882870.37649039.37363958.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24431.9010519.9935004.2723310.5313212.45
投资支付的现金(万元)361246.13202571.41920709.00603700.86337229.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1263.5636.4236.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)385678.03213091.40956976.83627047.81350478.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)55882.9077889.50-74106.4621991.5613480.52
吸收投资收到的现金(万元)----19565.371042.081042.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38308.293075.0018728.0017450.00289.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)38308.293075.0038293.3718492.081331.08
偿还债务支付的现金(万元)289.00--47609.1247609.1230609.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3124.7131.788790.568770.028572.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18425.5713213.158159.886540.974296.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)21839.2813244.9364559.5662920.1143477.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16469.01-10169.93-26266.19-44428.03-42146.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.03-110.70-317.21-226.68-206.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)18571.65-1729.00-1545.78-30901.39-16531.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57163.6957163.6958709.4758709.4758709.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)75735.3455434.6957163.6927808.0742178.30
净利润(万元)-68956.56--27285.79---13295.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)256.18--1526.15---31.23
固定资产折旧(万元)8251.430.0013744.500.006555.79
无形资产摊销(万元)676.41--1283.06--626.90
长期待摊费用摊销(万元)1351.04--2329.53--1107.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.82---37.88--6.13
固定资产报废损失(万元)-23.57--42.66---75.32
公允价值变动损失(万元)-997.48--473.07--130.65
财务费用(万元)-10005.36---18523.98---9698.32
投资损失(万元)-4221.78---6544.53---3377.74
递延所得税资产减少(万元)1834.70---1724.22---10887.30
递延所得税负债增加(万元)-2.44---125.67--51.58
存货的减少(万元)-2641.40---17720.30---28664.61
经营性应收项目的减少(万元)11549.23---20979.92--8364.43
经营性应付项目的增加(万元)-14579.50--73692.86--37910.72
其他(万元)18275.37--35438.38--20218.04
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-53728.22--99144.08--12341.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75735.34--57163.69--42178.30
减:现金的期初余额(万元)57163.69--58709.47--58709.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18571.65---1545.78---16531.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1105.45--1650.99--454.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-262022-04-272022-04-192021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-262022-04-272022-04-192021-12-112021-12-11
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