中财网 中财网股票行情
中泰化学(002092)现金流量表图
中泰化学(002092)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2052964.22989675.923520570.822610871.111755512.57
收到的税费返还(万元)9000.966474.3220229.0715774.178816.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56707.5227840.52144254.7192640.1263680.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2118672.711023990.763685054.602719285.391828008.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1617022.58751447.012542213.751891104.261214482.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)213782.59109281.92422350.34306678.26202907.75
支付的各项税费(万元)117592.6244761.75219634.13165595.69113922.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142966.2873412.31175909.40216548.26173227.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2091364.06978902.993360107.612579926.471704540.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27308.6545087.77324946.99139358.92123468.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)899.4692.99567.28176.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.8017.666995.93254.03138.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)299.80--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1937.43------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1218.062048.087563.21549.23138.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)130620.1363046.13297725.84233039.36154529.05
投资支付的现金(万元)----123468.923468.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2363.401536.37------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132983.5364582.50421196.02236508.66154529.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131765.47-62534.43-413632.81-235959.43-154390.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)882383.72520223.371296657.231086661.54750551.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68492.8644131.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)950876.57564354.371744222.591401344.37972551.65
偿还债务支付的现金(万元)625473.21261490.291049526.91908580.89603384.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39923.3517665.8794303.9772959.0851618.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3380.91--15386.7711410.8911410.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)173162.79106503.10------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)838559.35385659.261584847.871223713.38809155.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)112317.22178695.11159374.72177630.99163396.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2899.22-1469.17-1126.68-281.01208.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4961.18159779.2869562.2280749.47132682.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)268220.98268220.98198658.76198658.76198658.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)273182.16428000.26268220.98279408.23331341.17
净利润(万元)2934.23---31908.98---23308.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2298.05--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4461.02--10226.55--6708.30
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1091.19---382.89---274.78
固定资产报废损失(万元)177771.51--339192.76--168994.80
公允价值变动损失(万元)-310.71---22.13----
财务费用(万元)45471.43--83181.37--42911.09
投资损失(万元)4540.58--23186.66--11084.13
递延所得税资产减少(万元)1617.71--2521.62--1369.34
递延所得税负债增加(万元)89.17--58.74--168.79
存货的减少(万元)-21958.89---12140.76--25184.51
经营性应收项目的减少(万元)-42887.53--5.82---30890.08
经营性应付项目的增加(万元)-160995.33---185865.98---123621.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27308.65--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)273182.16--268220.98--331341.17
减:现金的期初余额(万元)268220.98--198658.76--198658.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4961.18--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5.82--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-03-262025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-142026-04-272026-03-262025-10-242025-08-21
↑返回页顶↑

转至中泰化学（002092）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。