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中裕科技(920694)现金流量表图
中裕科技(920694)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37786.0419728.2469827.9448763.0530126.45
收到的税费返还(万元)1982.87508.754898.784668.362735.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)573.00602.941019.86782.16423.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40341.9120839.9375746.5854213.5733285.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19849.3712032.0141070.8034038.6419270.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6014.233369.419140.946938.634892.29
支付的各项税费(万元)1748.50915.0410413.158526.646082.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3060.81911.495665.244176.482356.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30672.9117227.9666290.1353680.3932601.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9669.003611.979456.45533.19684.03
收回投资收到的现金(万元)7800.005000.0020573.6515773.6514173.65
取得投资收益收到的现金(万元)40.7419.1366.8858.6356.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.190.0824.830.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----29.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7840.935019.2020694.3715832.3214230.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2490.061417.1814280.1711543.496849.13
投资支付的现金(万元)12900.007000.0018500.0013500.0011100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------26.591.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15390.068417.1932780.1725070.0817950.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7549.14-3397.99-12085.80-9237.76-3720.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4579.581990.0017265.9212722.377809.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4579.581990.0017265.9212722.377809.92
偿还债务支付的现金(万元)6979.974326.9717697.1712257.696380.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4066.1872.183376.713391.103253.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.32134.74682.07575.68473.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11204.484533.8921755.9516224.4710107.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6624.90-2543.89-4490.03-3502.10-2297.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-350.41-177.8145.7981.5441.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4855.45-2507.71-7073.57-12125.14-5292.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17954.2717954.2725027.8525027.8525027.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13098.8215446.5617954.2712902.7119735.49
净利润(万元)8797.12--8946.77--5338.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)176.63--103.03--170.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)62.64--123.21--61.06
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.63---0.35--1.55
固定资产报废损失(万元)32.97--------
公允价值变动损失(万元)5.58---15.67---22.40
财务费用(万元)896.49--736.40--162.98
投资损失(万元)-40.74---95.89---56.83
递延所得税资产减少(万元)89.32---972.14---1137.64
递延所得税负债增加(万元)-15.39---31.94---13.14
存货的减少(万元)126.87--309.83---6502.50
经营性应收项目的减少(万元)-9223.79--691.42---6603.61
经营性应付项目的增加(万元)5954.41---3763.07--7311.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9669.00--9456.45--684.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13098.82--17954.27--19735.49
减:现金的期初余额(万元)17954.27--25027.85--25027.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4855.45---7073.57---5292.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)498.36--175.33--287.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)119.35--286.83--163.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-012025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-012025-10-292025-08-21
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