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雷神科技(872190)现金流量表图
雷神科技(872190)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124526.5157360.91223552.68161540.09105003.45
收到的税费返还(万元)----576.02579.60137.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)508.40171.47841.85659.96323.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
经营活动现金流入小计(万元)125034.9157532.38224970.56162779.66105464.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113340.1247532.88236538.44178603.74127400.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4707.172635.686000.814579.933224.06
支付的各项税费(万元)1508.74622.125183.793206.033692.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4714.322785.7211462.429663.977032.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
经营活动现金流出小计(万元)124270.3453576.39259185.46196053.67141348.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)764.573955.98-34214.90-33274.01-35884.45
收回投资收到的现金(万元)3100.00--3.23----
取得投资收益收到的现金(万元)20.38--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----56.1756.1746.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
投资活动现金流入小计(万元)3120.38--59.3956.1746.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56.1056.10211.90218.39191.02
投资支付的现金(万元)3000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----217.620.210.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
投资活动现金流出小计(万元)3056.1056.10429.51218.59191.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------0.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)64.28-56.10-370.12-162.43-145.19
吸收投资收到的现金(万元)----28469.93----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10654.99--61025.6358771.2646441.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.00100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)10654.99--89595.5658871.2646541.02
偿还债务支付的现金(万元)31140.4220983.1325566.0225135.1014920.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2205.28158.07217.98214.30107.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)500.57413.771088.39712.07173.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)33846.2721554.9726872.3926061.4715202.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23191.28-21554.9762723.1832809.7931338.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)215.37359.46-60.529.54-180.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------0.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-22147.06-17295.6228077.64-617.11-4871.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49332.6349332.6321254.9921254.9921254.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------0.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27185.5732037.0049332.6320637.8816383.62
净利润(万元)2415.82--6776.89--2679.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)280.71--1461.61--181.04
固定资产折旧(万元)------0.00183.74
无形资产摊销(万元)65.51--130.69--65.18
长期待摊费用摊销(万元)54.19--240.36--126.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----25.51---11.96
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)555.33--895.99--415.42
投资损失(万元)-17.49---355.58--11.38
递延所得税资产减少(万元)-607.56---692.14---117.90
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4265.55--14045.74---3188.91
经营性应收项目的减少(万元)-13526.18---46567.11---24443.34
经营性应付项目的增加(万元)15794.20---11056.01---12368.18
其他(万元)--------281.35
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)764.57---34214.90---35884.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27185.57--49332.63----
减:现金的期初余额(万元)49332.63--21254.99----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22147.06--28077.64---4871.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------112.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-08-182023-04-252023-04-032022-12-082022-12-08
更新时间2023-08-182023-04-252023-04-032022-12-082022-12-08
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