中财网 中财网股票行情
米奥会展(300795)现金流量表图
米奥会展(300795)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36674.8415975.6978159.8455181.7132231.76
收到的税费返还(万元)339.630.00101.2197.1520.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2599.691335.855414.393484.181940.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39614.1617311.5483675.4358763.0334192.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28041.2412168.1742983.8125481.9414389.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9802.305640.0819557.5314962.899994.03
支付的各项税费(万元)2143.501821.553493.982821.111519.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4723.092272.107682.935979.634210.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44710.1321901.9173718.2649245.5730113.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5095.97-4590.369957.179517.474078.86
收回投资收到的现金(万元)5194.224691.4610454.999857.223670.42
取得投资收益收到的现金(万元)0.120.001599.31200.07219.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.110.0827.7127.7226.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4171.313097.152069.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18169.117699.2516253.3213182.165986.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)223.9516.25279.6647.7847.79
投资支付的现金(万元)22098.855674.2217441.4715387.019192.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----14382.264081.004071.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29010.015857.6732103.3919515.7913310.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10840.901841.58-15850.07-6333.62-7324.40
吸收投资收到的现金(万元)3962.002642.0050.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3962.002642.0050.00--50.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2980.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6942.002642.0050.0050.0050.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6766.4379.3810559.1310543.318564.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)853.5979.38627.08--611.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----973.96498.97298.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7606.33633.5711533.0911042.288862.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-664.332008.43-11483.09-10992.28-8812.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-790.76-393.44-759.70-458.99-199.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17391.96-1133.80-18135.68-8267.43-12257.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45522.6045522.6063658.2963658.2963658.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28130.6544388.8045522.6055390.8651400.85
净利润(万元)-1228.61--14307.13--2059.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1980.38--81.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)113.38--197.38--98.00
长期待摊费用摊销(万元)----146.89--71.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.32---18.59---21.31
固定资产报废损失(万元)173.30--10.16--0.24
公允价值变动损失(万元)-300.19---1575.81--322.74
财务费用(万元)140.96--77.29--119.02
投资损失(万元)-238.86---984.36---544.22
递延所得税资产减少(万元)-979.46--216.08---428.34
递延所得税负债增加(万元)116.48--332.88--44.71
存货的减少(万元)244.85---377.59---54.07
经营性应收项目的减少(万元)-5440.72---5671.07---4603.51
经营性应付项目的增加(万元)1664.61---15.82--6140.65
其他(万元)119.96--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9957.17--4078.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28130.65--45522.60--51400.85
减:现金的期初余额(万元)45522.60--63658.29--63658.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----18135.68---12257.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----274.79----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----607.02--264.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-252025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-212026-04-272026-03-262025-10-282025-08-29
↑返回页顶↑

转至米奥会展（300795）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。