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广电计量(002967)现金流量表图
广电计量(002967)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241852.99153287.5165786.76359034.44217854.28
收到的税费返还(万元)2.350.39--97.3395.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------16588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------18768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16116.7612420.204639.9514161.989148.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257972.10165708.1170426.70373293.76227098.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62065.1640590.2520611.8274577.3953575.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120871.8483952.9346773.02140258.08106088.61
支付的各项税费(万元)9873.346512.672622.2612123.467476.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------59700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------7988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34902.6422370.4510539.0951153.7734128.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227712.97153426.3080546.19278112.70201269.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30259.1312281.81-10119.4995181.0625829.20
收回投资收到的现金(万元)182500.00146800.0086200.0082044.9466944.94
取得投资收益收到的现金(万元)441.24239.74106.75347.18281.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.4611.181.66116.5645.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182964.71147050.9286308.4285554.5767271.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33837.1823008.8011542.7247382.6128018.00
投资支付的现金(万元)319100.00270900.00203200.0063088.1353088.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1732.50--3316.55
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)356046.55297018.16216475.22113787.2984422.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-173081.84-149967.24-130166.80-28232.72-17151.55
吸收投资收到的现金(万元)132891.86129400.00129400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128369.1224000.002000.0060934.0245626.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261260.98153400.00131400.0060934.0245626.39
偿还债务支付的现金(万元)48126.7147126.7113200.0072929.8749183.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24801.9414644.97772.9834580.0833733.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1032.50839.00--205.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7687.335019.602128.217400.007970.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80615.9866791.2816101.19120881.4890887.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)180645.0086608.71115298.81-59947.46-45261.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.07-90.89-45.88-62.16-31.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37685.22-51167.61-25033.376938.72-36615.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109123.09109123.09109123.09102184.37102184.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146808.3157955.4884089.73109123.0965569.35
净利润(万元)--11731.78--44341.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2306.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1361.95--2641.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---182.28---379.68--
固定资产报废损失(万元)--16015.75--31706.31--
公允价值变动损失(万元)---194.77---484.80--
财务费用(万元)--1941.38--4626.71--
投资损失(万元)---421.14--477.58--
递延所得税资产减少(万元)---391.80--3490.26--
递延所得税负债增加(万元)---213.96---2591.93--
存货的减少(万元)---1082.70---172.45--
经营性应收项目的减少(万元)---26934.35---12523.16--
经营性应付项目的增加(万元)--2312.45--10405.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12281.81--31585800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57955.48--109123.09--
减:现金的期初余额(万元)--109123.09--102184.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51167.61--8568900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4040700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4575.81--192700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-212026-03-262025-10-21
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-232026-03-282025-10-22
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