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博通集成(603068)现金流量表图
博通集成(603068)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66588.6929736.57100676.8672358.2746269.79
收到的税费返还(万元)408.59--1157.99851.41612.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1209.37514.524929.164770.533480.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68206.6530251.09106764.0177980.2150363.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57783.8319055.0972328.3443636.2123970.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9424.535297.5117333.9313261.399270.73
支付的各项税费(万元)199.4122.10192.2769.5147.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3901.091134.595480.023201.801536.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71308.8625509.2995334.5660168.9234825.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3102.214741.8011429.4517811.3015538.31
收回投资收到的现金(万元)3970.00--24000.0013000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)686.5562.81461.3453.1318.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3015.193015.193015.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4656.5562.8127476.5316068.3216033.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2127.661245.412379.452055.061407.25
投资支付的现金(万元)34500.0021000.0032000.0028000.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36627.6622245.4134379.4530055.0618407.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31971.12-22182.60-6902.92-13986.74-2373.77
吸收投资收到的现金(万元)4267.314267.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.0020000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14267.3114267.3120000.0010000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.0021100.0011100.0011100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53.736.36194.60113.7164.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54.78--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10108.5110033.7421322.2511213.7111164.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4158.804233.56-1322.25-1213.71-1164.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-172.33-72.1432.70-54.59-29.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31086.86-13279.383236.972556.2611971.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97734.3597734.3594497.3894497.3894497.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66647.4984454.9797734.3597053.63106468.52
净利润(万元)5267.25--1688.55--1844.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1079.80-------1636.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1747.03--4999.85--2624.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1303.12---1303.12
固定资产报废损失(万元)573.34--1203.57--614.19
公允价值变动损失(万元)-229.24---948.20---14.80
财务费用(万元)56.20--365.35--25.81
投资损失(万元)-686.55---461.34----
递延所得税资产减少(万元)351.87---3.91--111.84
递延所得税负债增加(万元)34.39--147.93----
存货的减少(万元)-18850.43--1156.43--3658.62
经营性应收项目的减少(万元)-5859.43--1060.55--5622.75
经营性应付项目的增加(万元)13178.60--1888.95--3966.28
其他(万元)90.35--279.64--160.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3102.21------15538.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66647.49--97734.35--106468.52
减:现金的期初余额(万元)97734.35--94497.38--94497.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31086.86------11971.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)96.41-------135.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.21------0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-11-012025-08-27
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