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顺博合金(002996)现金流量表图
顺博合金(002996)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1086019.06531983.592583099.761722913.77999437.35
收到的税费返还(万元)3027.991250.5115000.6411849.288440.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14788.0411824.3640356.0535916.3441661.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1103835.08545058.462638456.441770679.401049539.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1151224.01563217.542490674.501671263.77968219.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13449.806795.3723197.7916934.3411174.79
支付的各项税费(万元)34283.0021437.2791515.7672132.5450843.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2409.211608.8910893.393729.372569.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1201366.02593059.072616281.441764060.021032807.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-97530.93-48000.6122175.006619.3816731.55
收回投资收到的现金(万元)120.00----0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2842.251527.575795.244201.712861.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.4727.86130.5118.213.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6448.286201.766201.76
收到其他与投资活动有关的现金(万元)359951.82182632.28775042.08520075.85344738.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)362969.54184187.71787416.10530497.52353805.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17625.7411270.2776924.1860795.9334338.73
投资支付的现金(万元)976.00976.001877.001523.001303.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)352424.79125924.50812418.26649414.06446641.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)371026.53138170.77891219.44711732.99482283.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8057.0046016.94-103803.34-181235.47-128477.36
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)765759.31382059.94846318.07833533.27670838.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2522.1646565.83--4053.0151818.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)768281.47428625.77846318.07837586.28722656.97
偿还债务支付的现金(万元)679775.16414307.51647491.07598321.07534451.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14349.693568.0713684.0612345.959457.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----52933.385560.075560.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)694124.85417875.58714108.50616227.09549468.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74156.6210750.19132209.57221359.19173188.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.57-0.06-6.930.05--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31432.888766.4650574.2946743.1461442.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134793.81134793.8184219.5184219.5184219.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103360.93143560.27134793.81130962.66145661.95
净利润(万元)19322.36--22038.04--18456.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)190.98--12052.72--1582.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)283.06--588.18--279.03
长期待摊费用摊销(万元)----222.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)202.61--253.19--307.47
固定资产报废损失(万元)8366.50------4863.66
公允价值变动损失(万元)-224.17---863.85--798.02
财务费用(万元)10142.72--12064.32--9723.40
投资损失(万元)-4973.26---7703.78---3359.20
递延所得税资产减少(万元)-792.06---3461.04---377.68
递延所得税负债增加(万元)-----3.86--10.63
存货的减少(万元)-40863.88---29180.56---2650.35
经营性应收项目的减少(万元)2134.39---25184.72--61853.35
经营性应付项目的增加(万元)-99318.82--17366.98---94925.67
其他(万元)7921.54------20559.89
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-97530.93--22175.00--16731.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103360.93--134793.81--145661.95
减:现金的期初余额(万元)134793.81--84219.51--84219.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31432.88--50574.29--61442.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-06
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-272025-11-012026-08-26
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