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华光源海(920351)现金流量表图
华光源海(920351)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82595.4741272.02191669.77--85901.54
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2084.32958.295965.384239900.001358.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84679.7942230.30197635.1532064500.0087259.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78431.4639052.02181512.37--94012.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4415.762493.198252.201604500.004460.01
支付的各项税费(万元)1708.94909.772288.962009500.001336.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1989.74736.654725.961374200.001084.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86545.9043191.63196779.4924886200.00100893.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1866.10-961.33855.667178300.00-13633.39
收回投资收到的现金(万元)0.00--21490.0068044200.00834.82
取得投资收益收到的现金(万元)7.182.13112.732237600.00102.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1650.001650.00565.2028400.006.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1657.181652.1322167.9370310200.00943.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1542.7636.305198.08128800.001872.24
投资支付的现金(万元)250.001074.3622670.0071505900.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1340.00--908.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3132.761110.6628776.0971634700.001872.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1475.59541.46-6608.16-1324500.00-929.14
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------0.00
取得借款收到的现金(万元)13663.059561.7040326.13--16717.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5093.503164.4020232.54--13880.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18756.5512726.1060558.6750728600.0030597.96
偿还债务支付的现金(万元)10916.206863.2534929.29--16741.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)632.20472.951292.621110400.00334.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)340.00340.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9189.039170.0018372.957400.009624.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20737.4216506.2054594.8658786700.0026699.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1980.87-3780.095963.82-8058100.003898.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-596.86-303.10-372.94-6500.00-64.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5919.42-4503.06-161.63-2210800.00-10728.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33461.4433461.4433623.0725694600.0033623.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27542.0228958.3833461.4423483800.0022894.22
净利润(万元)1437.87--2066.18--2269.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----274.01----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11.50--7.67----
长期待摊费用摊销(万元)57.29--142.36--72.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-150.19---1.07--103.65
固定资产报废损失(万元)----93.49----
公允价值变动损失(万元)1.74---443.65--42.00
财务费用(万元)1332.79--1061.68--398.93
投资损失(万元)-1.09---155.85---136.67
递延所得税资产减少(万元)-228.71---453.41---50.05
递延所得税负债增加(万元)35.90--86.23--5.36
存货的减少(万元)-426.01--951.94---444.88
经营性应收项目的减少(万元)-3541.03---9871.85---12730.79
经营性应付项目的增加(万元)-1465.00--1808.60---3986.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1866.10--855.66---13633.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27542.02--33461.44--22894.22
减:现金的期初余额(万元)33461.44--33623.07--33623.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5919.42---161.63---10728.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)603.07--4308.08--425.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)89.83--215.45--102.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-292025-08-25
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-292025-08-25
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