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实益达(002137)现金流量表图
实益达(002137)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34761.9616968.0963869.6845719.5929305.50
收到的税费返还(万元)1863.131129.237828.017028.375750.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)155.2334.6416075.8315665.1212475.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36780.3218131.9687773.5368413.0847531.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24415.1613647.2239272.1430498.0020383.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8298.243826.5015775.6011829.688158.86
支付的各项税费(万元)1156.49480.151811.301575.951057.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2156.55936.5027168.1823434.0021764.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36026.4418890.3784027.2367337.6251364.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)753.88-758.413746.301075.46-3833.31
收回投资收到的现金(万元)76839.6942523.8498236.5157845.8141407.79
取得投资收益收到的现金(万元)2477.251635.94800.44695.35675.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.74--28.7228.0225.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.003.0010.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79355.6844162.7999075.6858569.1842108.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)588.06453.062091.281862.991558.75
投资支付的现金(万元)72427.2846996.63102445.2261908.9742216.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73015.3447449.69104536.5063771.9643775.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6340.33-3286.90-5460.82-5202.77-1666.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)539.76190.00300.00300.00190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--934.68----873.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)539.761124.68300.00300.001063.38
偿还债务支付的现金(万元)232.86211.43371.43290.00255.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3331.0423.93528.92179.66175.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)437.60--362.29--167.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4813.5373.89804.66420.75132.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8377.43309.251705.00890.41563.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7837.66815.43-1405.00-590.41499.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-136.64-85.19-22.2815.6414.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-880.10-3315.07-3141.80-4702.08-4985.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5536.585536.588678.388678.388678.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4656.482221.515536.583976.303692.86
净利润(万元)3479.85--5585.36--2347.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)612.11--805.92--418.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)50.20--102.64--51.32
长期待摊费用摊销(万元)----467.34--232.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.69--13.27--8.87
固定资产报废损失(万元)1102.37--10.76--5.61
公允价值变动损失(万元)-1138.98--91.53--1238.30
财务费用(万元)702.98--176.36---29.65
投资损失(万元)-896.09---1798.15---883.93
递延所得税资产减少(万元)229.63---3.89---69.42
递延所得税负债增加(万元)-188.70--56.11--20.25
存货的减少(万元)-2607.50---1252.32---3291.90
经营性应收项目的减少(万元)-1523.34--335.55--1929.39
经营性应付项目的增加(万元)545.78---3226.06---7029.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)753.88--3746.30---3833.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4656.48--5536.58--3692.86
减:现金的期初余额(万元)5536.58--8678.38--8678.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-880.10---3141.80---4985.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)146.30--199.67--130.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-102026-04-202026-04-202025-10-212025-08-21
更新时间2026-08-102026-04-202026-04-212025-10-222025-08-21
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