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威尔药业(603351)现金流量表图
威尔药业(603351)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54103.6724989.62113577.1882843.1152655.73
收到的税费返还(万元)741.17272.411281.90973.05787.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)850.89287.71654.30745.81586.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55695.7325549.73115513.3884561.9754030.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31288.7915254.1760596.5749702.1430822.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8681.855840.3414187.2011230.758296.19
支付的各项税费(万元)4049.311605.367947.745782.153673.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2270.471130.068957.383468.913810.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46290.4323829.9391688.8970183.9546602.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9405.301719.8023824.4914378.027427.46
收回投资收到的现金(万元)119.21--1387.51----
取得投资收益收到的现金(万元)----2.501.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----22.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42.9510.00--90.0090.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162.1610.001412.3691.5490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3717.991412.545217.964948.283919.72
投资支付的现金(万元)500.00500.003600.003300.003300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1662.80--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.00----60.0060.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5920.791912.548817.968308.287279.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5758.64-1902.54-7405.59-8216.75-7189.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0020000.0055100.0042100.0030900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0020000.0055100.0042100.0030900.00
偿还债务支付的现金(万元)35900.0018100.0046132.0429180.0023980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8735.72347.916488.886212.776002.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)475.71222.891148.71853.86482.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45111.4318670.8053769.6236246.6330465.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25111.431329.201330.385853.37434.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-203.47-186.85-82.800.0834.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21668.23959.6117666.4712014.73706.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42386.5242386.5224720.0524720.0524720.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20718.2943346.1342386.5236734.7725426.73
净利润(万元)7552.49--14898.71--7130.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)193.98--603.12--246.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)254.68--485.87--242.31
长期待摊费用摊销(万元)12.59--25.17--3.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.63---0.65
固定资产报废损失(万元)6.64--42.22--9.04
公允价值变动损失(万元)182.37---341.31---0.17
财务费用(万元)843.98--1150.93--561.30
投资损失(万元)3.66---2.50----
递延所得税资产减少(万元)-207.97--201.01--45.16
递延所得税负债增加(万元)325.47--158.02--49.83
存货的减少(万元)-782.11---1012.06---1178.50
经营性应收项目的减少(万元)-5809.17---41481.12---7828.57
经营性应付项目的增加(万元)400.67--36518.84--1666.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9405.30--23824.49--7427.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20718.29--42386.52--25426.73
减:现金的期初余额(万元)42386.52--24720.05--24720.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21668.23--17666.47--706.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)81.74--36.27--45.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)441.52--935.51--474.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-282025-10-302025-08-21
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