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招商公路(001965)现金流量表图
招商公路(001965)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金190786.45693313.47419715.73206697.33113652.04
收到的税费返还169.701971.592088.321945.69598.58
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金23776.13208159.97136135.54100696.5865944.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计214732.28903445.02557939.59309339.60180195.08
购买商品、接受劳务支付的现金62411.27194765.85177921.98105111.8543457.03
支付给职工以及为职工支付的现金40196.85115825.2285126.4556579.5837140.98
支付的各项税费14608.9275353.6263884.3124243.6514618.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23405.69195873.08138245.0985843.4560907.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计140622.73581817.77465177.83271778.53156124.13
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额74109.56321627.2692761.7637561.0724070.96
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--179497.287247.507506.68--
取得投资收益收到的现金16388.18157262.34107562.5922442.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额192.721853.391692.4053.9832.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--47507.75456.10378.38--
收到其他与投资活动有关的现金--873.9779.7378.73--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16580.90386994.72117038.3230459.8732.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27190.57148799.1847645.2939274.1328579.24
投资支付的现金43285.87696339.21622498.92574132.85513968.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2293.6333486.3630467.4425316.888358.39
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计72770.08878624.74700611.65638723.86550905.68
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-56189.17-491630.03-583573.33-608263.99-550873.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--529659.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金146014.541794698.191606421.251243281.25472400.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计146014.542324357.191606421.251243281.25472400.00
偿还债务支付的现金248761.501776696.41959718.41718201.7516968.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15744.18333610.02303005.6785337.3820692.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--48688.8542625.5742385.26--
支付其他与筹资活动有关的现金1901.4425302.124400.412730.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计266407.122135608.551267124.50806269.1337660.95
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-120392.58188748.64339296.75437012.12434739.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.11-2363.02-651.20560.19610.14
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-102507.3116382.85-152166.03-133130.61-91453.19
加:期初现金及现金等价物余额677733.77660543.74662521.50656684.70660543.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额575226.46676926.59510355.47523554.08569090.55
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--257730.71---21830.95--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--9499.53--942.34--
固定资产折旧--30172.67--12254.33--
无形资产摊销--141624.40--60112.06--
长期待摊费用摊销--2875.26--1552.58--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1280.50--27.22--
固定资产报废损失--3430.29--27.89--
公允价值变动损失----------
财务费用--124739.10--70955.14--
投资损失---195215.95--9927.80--
递延所得税资产减少--4359.99--1226.63--
递延所得税负债增加---10418.65---973.73--
存货的减少--2460.16---12098.07--
经营性应收项目的减少--29383.86--27670.06--
经营性应付项目的增加---77733.61---112232.24--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--321627.26--37561.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--676926.59--523554.08--
减:现金的期初余额--660543.74--656684.70--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--16382.85---133130.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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