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海容冷链(603187)现金流量表图
海容冷链(603187)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156010.8465034.67347989.96266312.54160703.96
收到的税费返还(万元)4006.341218.614550.903641.022658.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2299.001484.347339.234809.492604.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162316.1867737.62359880.09274763.05165967.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120374.1660612.89212422.93163655.86105223.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25077.4812298.5737297.5327410.4119238.02
支付的各项税费(万元)7919.524166.5016748.2512300.297343.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12724.296303.4325131.1217368.0112056.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166095.4583381.38291599.83220734.57143861.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3779.27-15643.7668280.2654028.4822105.97
收回投资收到的现金(万元)107174.7120244.72237000.00194000.00146000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2014.47553.221569.791238.641108.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.51--11.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.001000.004000.007000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114189.6821797.94242581.59202238.64148108.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8641.055529.5831162.0826371.3915608.55
投资支付的现金(万元)71004.5010004.50220500.00182500.00105500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79645.5515534.08251662.08211871.39124108.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34544.136263.86-9080.49-9632.7623999.56
吸收投资收到的现金(万元)----2983.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.001500.001000.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15543.407635.6235310.5224665.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16043.408135.6239794.1625665.1016586.35
偿还债务支付的现金(万元)----500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21216.5011512.6120685.0619409.5219492.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1600.00400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20202.5011059.7038542.4128703.6527958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41419.0022572.3159727.4748113.1738999.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25375.60-14436.69-19933.31-22448.07-22412.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1100.58-326.42-319.96-276.81173.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4288.68-24143.0038946.5121670.8423866.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125636.80125636.8086690.3086690.3086690.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129925.49101493.80125636.80108361.14110556.78
净利润(万元)15174.68--38709.73--21972.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----620.32--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)636.27--1188.97--586.01
长期待摊费用摊销(万元)----638.58----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.05----
固定资产报废损失(万元)5951.74---1.14--5001.63
公允价值变动损失(万元)-----615.46----
财务费用(万元)128.45--47.58---535.36
投资损失(万元)-645.91---1037.79---707.95
递延所得税资产减少(万元)-454.22--43.72---250.53
递延所得税负债增加(万元)-238.09---27.06---109.93
存货的减少(万元)-16900.81--694.93--9135.83
经营性应收项目的减少(万元)-40919.01---11443.16---33274.84
经营性应付项目的增加(万元)30292.87--27855.63--18083.80
其他(万元)1231.47------267.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3779.27--68280.26--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)129925.49--125636.80--110556.78
减:现金的期初余额(万元)125636.80--86690.30--86690.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4288.68--38946.51---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1677.77--954.34----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4.84--9.68--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-282026-04-282025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-142026-04-292026-04-292025-10-282025-08-22
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