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海星股份(603115)现金流量表图
海星股份(603115)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94722.5441714.52174930.16117125.3881748.74
收到的税费返还(万元)36.54--178.538.878.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2481.081464.744736.164779.221248.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97240.1543179.26179844.84121913.4783006.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80774.6231849.18133104.8889095.5758545.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11510.587103.2717853.8713510.509348.87
支付的各项税费(万元)3383.802062.337247.785465.073879.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5312.392605.528734.337629.274858.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100981.3843620.30166940.86115700.4176632.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3741.23-441.0412903.986213.076373.87
收回投资收到的现金(万元)25411.327382.3272759.0371456.3648789.00
取得投资收益收到的现金(万元)387.84101.53153.60170.8781.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.4825.05409.0786.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13885.476151.4122612.8316802.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39730.1113660.3195934.5388516.4359560.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18119.3012096.5026699.5320133.1210045.77
投资支付的现金(万元)24657.123554.4080735.4175475.6152995.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5448.723106.1320032.0817408.48--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48225.1418757.02127467.02113017.2174486.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8495.03-5096.72-31532.49-24500.78-14926.36
吸收投资收到的现金(万元)----2206.132206.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27720.9110918.9137839.7031733.0024102.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27720.9110918.9140045.8333939.1324102.00
偿还债务支付的现金(万元)11000.0039.57--0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5779.78230.1514785.7114564.8014388.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16779.78269.7114785.7114564.8014388.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10941.1310649.1925260.1219374.339713.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-957.27-524.88-266.6777.11205.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2252.404586.566364.941163.731366.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50560.4750560.4744195.5344195.5344195.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48308.0755147.0350560.4745359.2545562.46
净利润(万元)10423.88--20623.39--6630.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)220.53--579.10----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)118.61--233.20--114.83
长期待摊费用摊销(万元)----288.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.14--16.11----
固定资产报废损失(万元)6235.94--320.01--4810.04
公允价值变动损失(万元)1427.74---983.35---80.34
财务费用(万元)718.24---387.99---843.54
投资损失(万元)-387.84---139.05---52.52
递延所得税资产减少(万元)100.81---217.50--45.10
递延所得税负债增加(万元)-407.78--288.05---71.12
存货的减少(万元)-1355.35---11275.41---3255.10
经营性应收项目的减少(万元)-28647.61---19147.75---6670.56
经营性应付项目的增加(万元)5181.29--11553.96--4753.51
其他(万元)1458.49------337.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3741.23--12903.98----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48308.07--50560.47--45562.46
减:现金的期初余额(万元)50560.47--44195.53--44195.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2252.40--6364.94----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)803.64--349.58----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-172026-04-172025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-182026-04-182025-10-282025-08-30
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