中财网 中财网股票行情
拓邦股份(002139)现金流量表图
拓邦股份(002139)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263711.251002763.60762866.72498745.30238934.45
收到的税费返还(万元)13922.7252552.6742626.5628274.6514776.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2946.4311023.5210021.467196.982287.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280580.401066339.79815514.74534216.93255998.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194346.97703759.45545107.86351745.50171993.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60202.03179099.89144290.9398696.5252201.63
支付的各项税费(万元)7368.8430870.1019487.8216044.9310118.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12827.7343415.2731439.8520698.5711737.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274745.57957144.72740326.46487185.52246051.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5834.83109195.0775188.2747031.429947.10
收回投资收到的现金(万元)47000.0076856.4757094.5532062.3721933.84
取得投资收益收到的现金(万元)326.851233.22997.22672.68386.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.84656.5682.5070.604.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9.93223.52223.52223.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47337.6278969.7758397.8033029.1722548.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16768.4574808.3445789.8127643.1713558.39
投资支付的现金(万元)21800.0092244.6340959.3135975.2216208.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.2892.43--726.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38589.73167145.3986749.1264345.1929767.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8747.89-88175.62-28351.32-31316.01-7218.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)85122.93112451.16138569.6183769.6177362.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--600.97502.13502.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85122.93113052.13139071.7484271.7477610.97
偿还债务支付的现金(万元)74730.3888119.92120006.0072706.001844.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)624.5311790.6411038.849846.82794.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)851.5731153.6626502.4013748.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76206.48131064.22157547.2496301.388667.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8916.45-18012.09-18475.51-12029.6468943.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2433.447153.522937.134209.571597.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25932.6110160.8831298.587895.3473268.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159305.13149474.37149474.37149474.37149474.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185237.74159635.25180772.95157369.71222742.98
净利润(万元)--67188.46--38955.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8013.31--2827.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12036.37--7287.92--
长期待摊费用摊销(万元)--6757.63--3364.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--268.98--258.08--
固定资产报废损失(万元)--958.30--55.77--
公允价值变动损失(万元)--595.04--0.00--
财务费用(万元)--4718.03--1458.63--
投资损失(万元)---394.55---202.57--
递延所得税资产减少(万元)--5213.12---1389.55--
递延所得税负债增加(万元)---5780.10---462.49--
存货的减少(万元)---23455.18---21462.39--
经营性应收项目的减少(万元)---77036.54---40824.76--
经营性应付项目的增加(万元)--82534.93--45440.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109195.07--47031.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159635.25--157369.71--
减:现金的期初余额(万元)--149474.37--149474.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10160.88--7895.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2050.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4603.73--2332.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-282024-10-252024-07-302024-04-22
更新时间2025-04-252025-03-282024-10-292024-07-312024-04-23
↑返回页顶↑

转至拓邦股份（002139）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。