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南京银行(601009)现金流量表图
南京银行(601009)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25125286.90----22526442.1016437805.50
向中央银行借款净增加额(万元)1075797.40----349882.30--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5388038.80----7487562.404990603.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)401237.70295727.70324711.20655973.80677052.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33265628.0025264856.3046622833.8038849243.7029402146.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)529036.00295978.40952930.40739167.40543386.80
支付的各项税费(万元)451942.40204768.20813412.80561466.70441405.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)14692346.70----16029490.9013549171.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)734850.70--------
拆出资金净增加额(万元)1739118.30--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2577111.00----2613221.901757537.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1561684.60337509.201418895.901454005.201101293.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22747856.8021945283.7025602047.4021397352.1017452509.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10517771.203319572.6021020786.4017451891.6011949637.20
收回投资收到的现金(万元)109874670.4053554035.30148128377.50108601116.6067739859.40
取得投资收益收到的现金(万元)90247.5073455.90544375.60347063.10238969.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150.90--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7161.201982.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109965068.8053627491.20148679123.50108955340.9067980811.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20962.807873.8081502.6036702.7024113.80
投资支付的现金(万元)117319340.1056123013.90167533020.70127437291.1082916510.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117340302.9056130887.70167614523.30127473993.8082940624.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7375234.10-2503396.50-18935399.80-18518652.90-14959812.80
吸收投资收到的现金(万元)----32917.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)23703472.10----44170314.2031783035.70
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23703472.1013452415.5054336407.9044170314.2031783035.70
偿还债务支付的现金(万元)28785170.6013165092.2055110714.7042281031.8029193861.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)408830.3026974.101111655.70555878.20396481.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29211644.0013200773.8056268780.2042864122.8029611734.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5508171.90251641.70-1932372.301306191.402171301.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26356.40-13508.401922.6022499.1027132.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2391991.201054309.40154936.90261929.20-811741.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6516616.306516616.306361679.406361679.406361679.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4124625.107570925.706516616.306623608.605549937.70
净利润(万元)1374303.20--2205740.80--1270511.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)156.80--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14120.00--26378.50--12785.40
长期待摊费用摊销(万元)--------5361.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.30---5603.10---1818.50
固定资产报废损失(万元)45760.40--85760.10----
公允价值变动损失(万元)-174373.50--251175.50---171440.40
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-493376.40---1643952.60---693100.40
递延所得税资产减少(万元)11451.30--23042.60--86234.80
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-16658236.20---20596804.80---12948584.20
经营性应付项目的增加(万元)25034795.00--38462354.50--23413430.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10517771.20------11949637.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4124625.10--145503.40--116523.40
减:现金的期初余额(万元)6516616.30--148308.10--148308.10
加:现金等价物的期末余额(万元)--------5433414.30
减:现金等价物的期初余额(万元)--------6213371.30
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2391991.20-------811741.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)59054.70----7494969.506990507.10
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)744057.20------552088.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20560.70------21378.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-232026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-182026-04-232026-04-232025-10-282025-08-29
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