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贝斯美(300796)现金流量表图
贝斯美(300796)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61582.8427048.37145892.36112226.7277040.34
收到的税费返还(万元)4336.932370.2210852.1011867.284640.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1605.09741.541523.292127.91631.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67524.8730160.12158267.75126221.9182312.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63378.8327792.44125920.4995387.7569603.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7405.874470.3214100.3910241.138251.60
支付的各项税费(万元)2767.461207.735238.104029.853145.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3828.853245.787281.589007.343544.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77381.0136716.28152540.55118666.0784545.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9856.14-6556.155727.197555.84-2232.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----10.6111.337.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6.36--26.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.006.3610.6138.007.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6581.363156.5116988.4412469.513249.57
投资支付的现金(万元)------1847.851815.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6581.363156.5116988.4414317.365065.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6581.36-3150.16-16977.83-14279.36-5057.63
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31624.6516880.0047172.0234747.7427375.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3334.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40518.6520214.0047172.0234747.7427375.74
偿还债务支付的现金(万元)29401.2410602.5040095.0022881.2518468.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2167.35655.283062.821785.291232.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--628.341847.85--42.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31616.0211886.1245005.6624666.5419743.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8902.638327.882166.3610081.207632.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1043.20-684.94284.50407.97779.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8578.07-2063.37-8799.773765.661121.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42080.4242080.4250880.2050898.4250880.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33502.3540017.0542080.4254664.0852001.51
净利润(万元)128.23--1760.45--3431.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2292.41--414.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1214.68--2454.66--1227.84
长期待摊费用摊销(万元)----778.88--395.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.02---30.00---5.25
固定资产报废损失(万元)4607.22--164.74--2.80
公允价值变动损失(万元)-127.18--14.63---4.97
财务费用(万元)2368.79--2514.47--447.06
投资损失(万元)159.85--556.27--49.61
递延所得税资产减少(万元)-107.78---2210.17---711.90
递延所得税负债增加(万元)-148.79---300.19---150.16
存货的减少(万元)457.03---11824.33---5147.61
经营性应收项目的减少(万元)-9033.44---4541.03---5697.37
经营性应付项目的增加(万元)-10821.15--4906.58---844.00
其他(万元)877.94--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5727.19---2232.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33502.35--42080.42--52001.51
减:现金的期初余额(万元)42080.42--50880.20--50880.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8799.77--1121.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----80.67--40.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-212026-04-212025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-212026-04-232026-04-232025-10-282025-08-21
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