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甬金股份(603995)现金流量表图
甬金股份(603995)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2528945.951061006.434727789.663472027.582194375.55
收到的税费返还(万元)12061.323536.0410957.943186.443183.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17934.2914343.7254798.378471.494963.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2558941.551078886.204793545.973483685.512202522.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2451162.631055661.864456410.883327745.002134535.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36813.2819192.8867936.3550008.5234418.66
支付的各项税费(万元)19859.2011201.9847176.6432429.5421965.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24453.576482.88104187.7028407.868623.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2532288.681092539.604675711.573438590.922199542.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26652.87-13653.40117834.4045094.592980.07
收回投资收到的现金(万元)5574.544000.0013637.4918356.5618356.56
取得投资收益收到的现金(万元)956.93704.992.55102.2085.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.080.04153.853224.423228.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----129.13129.13129.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3620.22--526.65----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10210.774705.0414449.6721812.3121799.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44198.6119436.7687186.9562423.1536876.53
投资支付的现金(万元)6587.025970.9112548.4313623.2412123.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1872.94290.45546.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52658.5725698.12100281.4376046.3949000.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42447.80-20993.08-85831.76-54234.08-27200.61
吸收投资收到的现金(万元)3021.92--21144.5716310.0011886.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3021.92--21144.57--11886.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292638.36167923.59515823.11375518.59263768.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)295660.28167923.59536967.68391828.60275655.32
偿还债务支付的现金(万元)256974.42142312.79481008.70337596.91232063.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30027.995919.4356480.2350993.0731736.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7250.003750.0016250.00--8350.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)374.92153.782091.18466.65376.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)287377.33148386.00539580.12389056.64264176.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8282.9519537.59-2612.442771.9611478.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2425.53-788.99-2695.102387.751534.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9937.51-15897.8826695.10-3979.78-11207.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122054.70121054.7095359.6095359.6095359.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112117.19105156.82122054.7091379.8284152.26
净利润(万元)43570.00--64728.98--36347.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)559.42--5381.29--1193.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1030.84--2039.02--973.99
长期待摊费用摊销(万元)----63.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)329.29--275.17--26.27
固定资产报废损失(万元)31368.34--1.13--28357.31
公允价值变动损失(万元)229.54--750.28----
财务费用(万元)9004.52--15832.76--9819.55
投资损失(万元)-1694.73---546.50---79.27
递延所得税资产减少(万元)-255.12--34.42---49.61
递延所得税负债增加(万元)-43.09---557.35--26.27
存货的减少(万元)-104389.83---78450.46---80925.28
经营性应收项目的减少(万元)5206.64---37306.40--13827.49
经营性应付项目的增加(万元)40070.32--84194.83---7787.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26652.87--117834.40--2980.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112117.19--122054.70--84152.26
减:现金的期初余额(万元)122054.70--95359.60--95359.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9937.51--26695.10---11207.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1318.54--1247.04--994.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)226.76--458.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-272026-04-092025-10-272025-08-14
更新时间2026-08-112026-04-272026-04-102025-10-282026-08-11
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