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豪尔赛(002963)现金流量表图
豪尔赛(002963)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18882.469453.3646630.0233700.5417186.22
收到的税费返还(万元)--0.43--14.994.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110.5744.391179.35381.91688.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18993.039498.1847809.3734097.4417878.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12365.667640.1423688.1923936.1014108.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3164.891886.627599.976151.644654.72
支付的各项税费(万元)829.09174.06834.44750.95457.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1567.74856.115396.291677.871401.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17927.3810556.9337518.8932516.5720620.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1065.66-1058.7510290.481580.87-2742.38
收回投资收到的现金(万元)16300.0011900.00--52053.1229413.27
取得投资收益收到的现金(万元)528.04474.1670406.805612.443088.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.501.507133.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----95.58----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16829.5412375.6677635.5557665.5632502.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.602.608084.493801.023852.54
投资支付的现金(万元)21100.0018400.00101600.7084700.0055300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1.30--0.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)-0.64--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21101.9618403.90109685.1988501.7259152.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4272.42-6028.24-32049.64-30836.16-26650.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------182.2862.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------182.2862.37
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----3007.203007.203007.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114.6936.20726.15604.68383.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114.6936.203733.353611.883390.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-114.69-36.20-3733.35-3429.60-3328.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3321.46-7123.19-25492.51-32684.90-32721.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9477.749621.8034970.2534970.2534970.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6156.282498.619477.742285.362249.19
净利润(万元)-2831.02---12839.14---3382.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1274.93--4999.35--1103.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14.04--34.88--19.51
长期待摊费用摊销(万元)----571.44--552.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.42---228.14---392.30
固定资产报废损失(万元)548.84--82.35----
公允价值变动损失(万元)----3674.60--4426.99
财务费用(万元)36.52--125.87--85.02
投资损失(万元)-103.05---299.14---3624.64
递延所得税资产减少(万元)-119.16---804.85---249.18
递延所得税负债增加(万元)14.85---339.45---309.33
存货的减少(万元)550.82--357.14---1038.72
经营性应收项目的减少(万元)7471.85--5684.08--814.52
经营性应付项目的增加(万元)-5984.55--1108.36---1850.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1065.66--10290.48---2742.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6156.28--9477.74--2249.19
减:现金的期初余额(万元)9477.74--34970.25--34970.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3321.46---25492.51---32721.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----41.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)157.66--610.17--435.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-272026-04-272025-10-242025-08-14
更新时间2026-08-132026-04-272026-04-272025-10-262025-08-15
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