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贤丰控股(002141)现金流量表图
贤丰控股(002141)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20680.515485.79122802.0452246.0632423.06
收到的税费返还(万元)--0.97--0.110.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3109.781052.1933480.8637846.8032806.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23790.296538.94156282.9090092.9765229.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4153.371533.33136289.1373762.1657945.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3004.481626.506686.085221.853492.66
支付的各项税费(万元)1123.55394.23721.60521.85349.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3664.541869.117047.629413.448568.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11945.955423.17150744.4288919.2970356.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11844.351115.785538.481173.68-5127.20
收回投资收到的现金(万元)11902.726030.5127425.1718852.517838.85
取得投资收益收到的现金(万元)11.668.531.4013.433.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----7087.467117.397164.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11914.396039.0434514.0425983.3315007.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)644.2260.09494.27557.24452.05
投资支付的现金(万元)21540.006690.0041255.0026931.956961.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----106.95----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22184.226750.0941856.2227489.197414.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10269.84-711.05-7342.18-1505.877593.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.00200.002600.00800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--33.0146.2884.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600.00233.012646.28884.30800.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.008.001900.001000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.575.5984.9438.0026.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1159.35448.705164.394633.084012.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2168.91462.297149.325671.084539.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1568.91-229.28-4503.04-4786.78-3739.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.51-13.29-45.20-11.04-3.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19.92162.17-6351.94-5130.01-1276.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1883.971883.978235.918235.918235.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1864.052046.131883.973105.906959.57
净利润(万元)3976.56--171.58--3932.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1053.24--4791.16--183.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.27--325.76--161.02
长期待摊费用摊销(万元)----118.85----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4480.64---4452.31
固定资产报废损失(万元)485.97--2.97--757.97
公允价值变动损失(万元)-447.02---201.65---2.71
财务费用(万元)83.74---292.54--200.51
投资损失(万元)-38.00---84.65--14.00
递延所得税资产减少(万元)290.94--231.33--104.24
递延所得税负债增加(万元)-225.98---575.68---34.12
存货的减少(万元)-3740.16--6786.52--4220.17
经营性应收项目的减少(万元)6959.83--27748.00--19161.73
经营性应付项目的增加(万元)2200.10---32709.34---30543.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11844.35--5538.48---5127.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1864.05--1883.97--6959.57
减:现金的期初余额(万元)1883.97--8235.91--8235.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19.92---6351.94---1276.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)988.59--2194.25--1130.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-232025-10-302025-08-22
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