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蓝天燃气(605368)现金流量表图
蓝天燃气(605368)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226760.19126193.65449582.08332821.19236003.02
收到的税费返还(万元)81.2743.49166.01130.2166.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1453.36781.301544.971187.381055.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228294.82127018.45451293.06334138.78237125.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186279.77104512.35365465.32277626.20198225.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9592.045678.4417843.7813506.329710.12
支付的各项税费(万元)8493.623318.0417986.5815205.5412576.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4224.842284.436600.618295.065384.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208590.27115793.26407896.29314633.13225896.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19704.5511225.1843396.7719505.6611229.00
收回投资收到的现金(万元)25000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)424.00--332.38248.42248.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.77--2.051.130.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13.76612.00506.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25600.0013.76946.43755.59755.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11276.712712.6031900.4717839.3317657.37
投资支付的现金(万元)100.00--25300.0020400.0020300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11376.712712.6057200.4738239.3337957.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14223.29-2698.84-56254.05-37483.74-37201.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36700.00--69500.0054500.0038500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36700.00--69500.0054500.0038500.00
偿还债务支付的现金(万元)43500.00--64000.0040000.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)708.38348.4063063.3462538.5033099.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.00--400.32--150.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--69.58265.54562.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44416.20417.98127328.87103101.4663578.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7716.20-417.98-57828.87-48601.46-25078.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26211.638108.37-70686.15-66579.53-51051.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53881.2953881.29124567.44124567.44124567.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80092.9261989.6653881.2957987.9173516.40
净利润(万元)16022.30--28552.68--20592.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2288.58--4572.69--2285.63
长期待摊费用摊销(万元)----115.86----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.09--59.23--0.78
固定资产报废损失(万元)7921.68--2.13--7459.20
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1852.39--3362.96--1823.70
投资损失(万元)-144.07---508.85---133.00
递延所得税资产减少(万元)-321.17---360.30--74.30
递延所得税负债增加(万元)-406.87---941.60---559.88
存货的减少(万元)-1405.40---995.36---968.78
经营性应收项目的减少(万元)2174.34---22602.85---5938.74
经营性应付项目的增加(万元)-10020.59--17076.54---14560.35
其他(万元)-45.47--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----43396.77----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80092.92--53881.29--73516.40
减:现金的期初余额(万元)53881.29--124567.44--124567.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----70686.15----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1358.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----329.49----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-212026-04-212025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-232026-04-232025-11-012025-08-30
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