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和远气体(002971)现金流量表图
和远气体(002971)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71230.3232727.32147975.73110133.1367941.20
收到的税费返还(万元)5139.45--9887.659109.645704.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4329.47271.215045.034810.622728.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80699.2532998.53162908.41124053.3976374.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50348.0924403.61114922.2683355.5358089.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6306.443068.4912673.3310002.415622.90
支付的各项税费(万元)3644.521714.526142.984086.612722.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4840.033336.196393.986620.445390.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65139.0732522.81140132.54104064.9971825.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15560.18475.7222775.8719988.394548.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----29.1529.1529.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.5357.85852.19171.06-112.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62.5357.85881.34200.21-82.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24794.3214178.8760349.4534160.8219961.40
投资支付的现金(万元)3000.00--1470.00490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27794.3214178.8761819.4534650.8220451.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27731.80-14121.03-60938.11-34450.61-20534.34
吸收投资收到的现金(万元)43915.0033115.00589.82----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)43915.0033115.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96455.0051655.00120450.0092609.4271709.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23495.599995.5959237.3035280.8226677.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163865.5994765.59180277.12127890.2398386.56
偿还债务支付的现金(万元)71885.3341647.8387358.6665306.1637208.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2728.411294.528495.397504.096368.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65071.8541216.5165158.5564850.6941888.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139685.5984158.87161012.60137660.9385465.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24180.0010606.7219264.53-9770.7012921.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----6.05----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12008.39-3038.59-18903.77-24232.92-3064.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16056.7916056.7934960.5634960.5634960.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28065.1813018.2116056.7910727.6431896.25
净利润(万元)3852.32--6434.74--5076.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5.78--355.94--274.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.57--817.21--57.01
长期待摊费用摊销(万元)----1918.51--1724.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.26--61.35--108.87
固定资产报废损失(万元)8230.03--39.44--3.21
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4165.27--7654.22--3935.35
投资损失(万元)-26.08---85.27---29.15
递延所得税资产减少(万元)682.94---844.46---544.20
递延所得税负债增加(万元)4525.79---13.72---15.40
存货的减少(万元)-2113.69--828.44--200.35
经营性应收项目的减少(万元)-1369.40---28657.74---11636.21
经营性应付项目的增加(万元)-4482.84--18056.39---3653.32
其他(万元)285.02--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15560.18--22775.87--4548.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28065.18--16056.79--31896.25
减:现金的期初余额(万元)16056.79--34960.56--34960.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12008.39---18903.77---3064.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)144.84--290.24--235.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-152025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-162025-10-282025-08-21
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