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公牛集团(603195)现金流量表图
公牛集团(603195)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)983122.78581718.641863352.621443286.51954840.18
收到的税费返还(万元)1443.30234.261139.391366.89921.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12762.9111112.1040086.4926464.4519330.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)997328.99593065.001904578.501471117.86975091.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)477618.66280831.78909736.31675439.83445917.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124292.6367002.26232346.93179321.97127104.28
支付的各项税费(万元)105057.6352982.52182001.65149493.7596368.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66771.8322329.65106124.38104713.6267920.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)773740.75423146.201430209.271108969.17737311.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)223588.24169918.79474369.24362148.69237780.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)25705.768443.2239105.7725088.3618513.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.467.34681.4420.0012.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1202343.94----1267386.75944898.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1228067.16469889.081861374.001292495.10963423.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16497.0123978.2250013.9141257.1933524.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1050367.22----1424596.89904026.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1066864.23598928.222067599.261465854.08937551.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)161202.93-129039.13-206225.26-173358.9825872.51
吸收投资收到的现金(万元)11688.58--12187.7711924.6211661.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197584.3235000.00171262.41127000.00127000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)209272.8935000.00183450.17138924.62138661.47
偿还债务支付的现金(万元)182995.009995.00122770.1532765.1524865.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)344057.75149.18310883.21310789.24310395.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32556.02----27603.0326101.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)559608.7710144.18463338.62371157.42361362.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-350335.8824855.82-279888.45-232232.81-222700.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-709.88-203.55217.49249.95234.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33745.4165531.92-11526.98-43193.1541186.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72104.4672104.4683631.4483631.4483631.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105849.87137636.3872104.4640438.29124817.99
净利润(万元)215499.94--407630.20--206314.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1420.25------1533.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)444.46--1128.97--625.13
长期待摊费用摊销(万元)--------751.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)293.65---12.82---28.28
固定资产报废损失(万元)13980.91--28488.79----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-3612.36---9000.31--530.90
投资损失(万元)-25705.76---39105.77---18405.21
递延所得税资产减少(万元)-1611.15---6302.71---867.37
递延所得税负债增加(万元)241.49--3051.91--1876.30
存货的减少(万元)-2034.06---7710.24--34787.67
经营性应收项目的减少(万元)5579.13--1108.59---1331.22
经营性应付项目的增加(万元)16188.50--86502.95---8921.82
其他(万元)1511.86--2954.93----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)223588.24------237780.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105849.87--72104.46--124817.99
减:现金的期初余额(万元)72104.46--83631.44--83631.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33745.41------41186.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-11.52------629.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)755.97------758.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-302026-04-302025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-302025-11-012025-08-29
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