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荣盛发展(002146)现金流量表图
荣盛发展(002146)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1061303.42710159.55330957.382448309.302170768.98
收到的税费返还(万元)3168.432886.68--4347.621513.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)293091.72259966.75223864.781218315.42577401.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1357563.57973012.99554822.163670972.332749684.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1073053.05691406.87354058.471870867.461426742.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132502.0385559.1343651.03219879.03175488.11
支付的各项税费(万元)85890.6563076.8322187.43270442.18257261.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)172567.05181365.93173360.951085300.01659413.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1464012.781021408.76593257.893446488.682518904.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-106449.21-48395.77-38435.73224483.65230779.86
收回投资收到的现金(万元)69.3968.72367.7093181.2684681.21
取得投资收益收到的现金(万元)0.540.54--239.512195.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3590.773301.783021.94145.52111.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3041.463041.231299.98318394.73314670.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----25.1639100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6702.166412.274714.77451061.02401659.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5440.743101.602404.2512578.1710316.15
投资支付的现金(万元)--4000.0012.00121537.183869.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9816.76----10.0010.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00142.7536485.3036485.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)15257.507101.602559.00170610.6550680.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8555.33-689.332155.77280450.37350978.48
吸收投资收到的现金(万元)4218.103963.20307.706614.017055.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4218.103963.20307.706614.017055.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145944.2894566.5214505.0087186.3974952.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1611.412693.1618213.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)150162.3898529.7216424.1196493.57100220.71
偿还债务支付的现金(万元)281356.57202321.5841703.751215013.121149129.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70449.5053891.5924693.18289047.82259196.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7315.326776.462697.2142219.1144043.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)359121.39262989.6269094.141546280.051452370.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-208959.01-164459.91-52670.03-1449786.48-1352149.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)210.91443.19-14.294553.97859.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-323752.65-213101.82-88964.28-940298.49-769531.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)876256.16876256.16876256.161816554.651816554.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)552503.51663154.35787291.88876256.161047022.69
净利润(万元)--59464.96---1843649.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35442.16--1100826.31--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5023.16--5107.87--
长期待摊费用摊销(万元)--2183.59--5125.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---260.18---862.22--
固定资产报废损失(万元)---188.63---93.94--
公允价值变动损失(万元)--4660.79--11010.16--
财务费用(万元)--443.19--4553.97--
投资损失(万元)--8028.98--50812.23--
递延所得税资产减少(万元)---34015.09--65434.14--
递延所得税负债增加(万元)---660.48---29105.55--
存货的减少(万元)--702357.78--1025175.06--
经营性应收项目的减少(万元)--140354.72--453905.71--
经营性应付项目的增加(万元)---1010508.78---714883.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---48395.77--224483.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--663154.35--876256.16--
减:现金的期初余额(万元)--876256.16--1816554.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---213101.82---940298.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20019.99--48249.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
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