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上海沿浦(605128)现金流量表图
上海沿浦(605128)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67170.3430927.61139737.05126475.59102615.03
收到的税费返还(万元)44.4544.45853.471047.88260.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1205.401390.921848.581553.291305.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68420.1932362.98142439.11129076.75104181.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30092.8117386.6754847.3075240.3362593.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14517.257579.6229898.1620170.6212799.75
支付的各项税费(万元)6434.032759.4814601.498913.256109.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4049.031623.935370.574650.973682.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55093.1129349.70104717.52108975.1785185.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13327.083013.2837721.5920101.5818995.83
收回投资收到的现金(万元)1478.821478.82------
取得投资收益收到的现金(万元)----54.0854.0854.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.125.751982.92496.58357.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1505.941484.572037.00550.67411.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6940.772801.4018288.979083.883459.31
投资支付的现金(万元)3660.00--416.28----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10600.772801.4018705.259083.883459.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9094.83-1316.83-16668.25-8533.22-3047.62
吸收投资收到的现金(万元)950.00950.00520.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)950.00950.00520.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50.0050.00500.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----40.79----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.001000.001060.792000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00--9647.939645.309145.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5891.423.265483.185539.575517.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)816.65239.652005.341201.56643.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7208.08242.9017136.4516386.4315305.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6208.08757.10-16075.66-14386.43-13305.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.711.180.150.070.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1975.122454.734977.83-2818.002642.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53111.1053111.1048133.2748133.2748133.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51135.9855565.8253111.1045315.2750775.73
净利润(万元)8775.19--17850.98--7287.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-307.00--703.91---78.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)171.87--277.66--93.97
长期待摊费用摊销(万元)----12787.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.90--31.38---10.65
固定资产报废损失(万元)4154.42--28.98--3925.90
公允价值变动损失(万元)-309.30--160.18--106.01
财务费用(万元)82.06--380.85--473.66
投资损失(万元)-284.90--252.81--3.26
递延所得税资产减少(万元)113.43---940.51---347.81
递延所得税负债增加(万元)-----4.14---4.14
存货的减少(万元)-832.47---1920.49---3828.59
经营性应收项目的减少(万元)40051.31---44566.77--18092.47
经营性应付项目的增加(万元)-40943.67--40940.94---11390.23
其他(万元)-104.48--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13327.08--37721.59--18995.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51135.98--53111.10--50775.73
减:现金的期初余额(万元)53111.10--48133.27--48133.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1975.12--4977.83--2642.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1382.63--2458.33--267.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)800.84--1367.62--623.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-292026-04-162025-10-292025-07-30
更新时间2026-08-172026-04-302026-04-172025-10-302025-07-30
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