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沪光股份(605333)现金流量表图
沪光股份(605333)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金30290.88134923.9097523.1060339.7530534.63
收到的税费返还185.782333.63211.03----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金530.381831.78830.93637.39277.36
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31007.04139089.3198565.0660977.1430812.00
购买商品、接受劳务支付的现金26186.7794650.8257942.3939743.6723857.54
支付给职工以及为职工支付的现金9726.7426998.2118478.5911830.066381.72
支付的各项税费1142.046426.393078.371975.001122.25
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3508.852950.742471.961567.56579.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计40564.39131026.1681971.3155116.2931941.26
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9557.368063.1516593.755860.86-1129.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--331.29331.29331.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--178.84137.2073.611.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--510.13468.49404.901.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4671.6716046.8612629.826651.27250.20
投资支付的现金------618.98--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--618.98618.98--618.98
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4671.6716665.8413248.807270.25869.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4671.67-16155.71-12780.32-6865.35-867.62
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--16962.9116962.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金14000.0075434.0851845.7727760.8418685.77
收到其他与筹资活动有关的现金--1500.001500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计14000.0093896.9970308.6827760.8418685.77
偿还债务支付的现金900.0084671.5567830.2527165.6518118.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金594.402464.491726.231125.97555.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--275.01275.01275.01147.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1494.4087411.0669831.4928566.6318821.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额12505.606485.94477.20-805.78-135.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.854.4713.34-3.36-37.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1730.28-1602.154303.97-1813.63-2170.25
加:期初现金及现金等价物余额3335.394937.544937.544937.544937.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1605.113335.399241.513123.912767.29
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7422.82--2314.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--210.04--29.74--
固定资产折旧--5236.82--2506.85--
无形资产摊销--725.52--366.11--
长期待摊费用摊销--562.13--272.35--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.76---19.54--
固定资产报废损失--3.48--13.88--
公允价值变动损失---128.70------
财务费用--2542.44--1329.50--
投资损失---243.29---331.29--
递延所得税资产减少---390.38---108.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2384.68---600.27--
经营性应收项目的减少---14944.93---1890.05--
经营性应付项目的增加--8955.59--1902.72--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8063.15--5860.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3335.39--3123.91--
减:现金的期初余额--4937.54--4937.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1602.15---1813.63--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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