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沪光股份(605333)现金流量表图
沪光股份(605333)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293256.02144313.92679255.89481896.05307695.47
收到的税费返还(万元)64.2938.341813.251054.32996.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1658.481377.618364.4714043.247397.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)294978.79145729.88689433.61496993.61316089.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205102.8186258.62454150.64297148.63209059.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66103.2035159.32146429.6999540.1964765.51
支付的各项税费(万元)12795.487370.4636650.9525065.0914631.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9077.375346.4715953.4748878.849091.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293078.86134134.87653184.75470632.75297547.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1899.9211595.0136248.8726360.8718542.03
收回投资收到的现金(万元)141680.0043500.0013000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)606.21201.85305.57301.17301.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.0717.5056.1848.839.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--26465.423633.803633.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142293.2870184.7716995.553983.803944.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17417.6810193.4735503.2720018.4614712.56
投资支付的现金(万元)136744.7539600.0080897.02----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--25565.42----9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154162.4375358.89116400.2820018.4614712.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11869.16-5174.13-99404.74-16034.65-10768.06
吸收投资收到的现金(万元)----87247.6487247.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87564.5113713.43184303.16149219.43107159.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3300.0017400.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90864.5131113.43271550.80236467.07107159.03
偿还债务支付的现金(万元)77536.4032611.64168971.79132291.3684701.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11965.611265.6714505.0113733.2112701.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3250.85194.272516.43866.6527958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92752.8734071.57185993.22146891.2297833.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1888.36-2958.1485557.5889575.859325.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-336.00-206.47-150.16-1758.85-90.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12193.593256.2722251.5598143.2217008.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35762.9335767.2513511.3813581.3813511.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23569.3439023.5235762.93111724.6030520.26
净利润(万元)5361.84--48121.30--27644.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1954.25--3183.83--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)493.66--1350.79--913.19
长期待摊费用摊销(万元)----944.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----44.63---8.58
固定资产报废损失(万元)11537.12--368.02--11161.86
公允价值变动损失(万元)-1019.63---46.64----
财务费用(万元)2664.83--5508.01--2517.81
投资损失(万元)-337.43--214.55--60.89
递延所得税资产减少(万元)98.01---1025.49---1058.42
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1244.74--729.49--4752.62
经营性应收项目的减少(万元)29002.42---65824.40--5606.95
经营性应付项目的增加(万元)-51469.64--17448.05---36686.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1899.92--36248.87--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23569.34--35762.93--30520.26
减:现金的期初余额(万元)35762.93--13511.38--13511.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12193.59--22251.55---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)634.36--732.01----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)885.42--1994.43--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-22
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