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东方锆业(002167)现金流量表图
东方锆业(002167)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53784.9318850.40132313.34100970.2060861.42
收到的税费返还(万元)593.29------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3045.421900.648603.016862.285866.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57423.6520751.04140916.35107832.4766727.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24557.4210021.1380875.6158588.7538547.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7282.684182.8611421.708759.496152.82
支付的各项税费(万元)4631.801819.135447.374260.712866.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1953.711003.133647.352441.941563.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38425.6117026.26101392.0474050.8949130.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18998.033724.7839524.3133781.5817597.60
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)400.00395.78310.1318.5615.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10272.297962.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4861.002648.7810582.427980.955978.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)339.70108.289253.571281.71676.63
投资支付的现金(万元)----500.00500.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2309.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21113.013169.3812063.471781.71676.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16252.01-520.60-1481.056199.245301.42
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.003000.0037600.0032600.0027600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----22120.9722120.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16460.353000.0059720.9754720.9745720.97
偿还债务支付的现金(万元)14205.006205.0077341.3470441.3455496.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188.6398.24988.19898.51755.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----31581.7431541.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17893.636303.24109911.27102881.5975833.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1433.28-3303.24-50190.29-48160.62-30112.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-327.43-168.97699.81803.86999.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)985.32-268.03-11447.22-7375.94-6213.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20318.8120318.8131766.0431766.0431766.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21304.1320050.7920318.8124390.1025552.37
净利润(万元)8026.79--5278.27--2907.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1209.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)596.86--1300.20--633.06
长期待摊费用摊销(万元)----80.09----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.49---236.72---1.16
固定资产报废损失(万元)2687.49--183.81--2527.54
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)553.37--747.33--1044.35
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)40.34---55.80---10.47
递延所得税负债增加(万元)-47.17---41.79---22.32
存货的减少(万元)-4060.50--31083.15--16089.80
经营性应收项目的减少(万元)904.47--10783.34---2038.48
经营性应付项目的增加(万元)10220.07---15882.26---3886.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----39524.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21304.13--20318.81--25552.37
减:现金的期初余额(万元)20318.81--31766.04--31766.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----11447.22----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-212026-04-212025-10-242025-08-12
更新时间2026-08-252026-04-212026-04-212025-10-262025-08-12
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