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江特电机(002176)现金流量表图
江特电机(002176)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77173.6929720.30176090.86124232.9375171.14
收到的税费返还(万元)55.2925.90269.22248.84248.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10006.496989.1314660.791162.872632.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87235.4636735.33191020.88125644.6478052.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40666.3515960.35150012.56126202.4581212.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15022.988311.6730790.3120843.5415390.59
支付的各项税费(万元)3574.091597.439600.308752.586014.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18673.264376.6617526.703664.695061.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77936.6930246.11207929.87159463.25107679.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9298.786489.22-16909.00-33818.61-29626.65
收回投资收到的现金(万元)38548.5113253.5045944.4620990.9018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)10375.24978.272794.6210476.507674.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.7819.5310.169.869.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32683.0132006.32--319.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81683.5446257.6248749.2431796.2728759.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2156.911437.9712740.679996.605037.63
投资支付的现金(万元)6571.981653.3731944.6722091.1117100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.001221.29219.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28767.3024975.0727381.05126.239139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47561.3628066.4173287.6932433.1822188.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34122.1818191.21-24538.45-636.916570.67
吸收投资收到的现金(万元)749.0049.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87328.0338817.99102555.2092195.3674940.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.849.6330773.77833.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88127.8738876.62133328.9793028.6674975.81
偿还债务支付的现金(万元)79031.9743424.8982977.9999424.5679554.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1960.58904.263840.772759.472051.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21497.9613.3652540.08829.3327958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102490.5144342.51139358.84103013.3681642.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14362.63-5465.89-6029.88-9984.70-6666.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-190.73-45.5921.46146.44178.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28867.5919168.94-47455.86-44293.78-29543.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20364.7920364.7967820.6567820.6567820.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49232.3839533.7320364.7923526.8738277.29
净利润(万元)-21269.18---37352.43---11588.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-18.30--4574.65--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)306.32--1032.59--285.68
长期待摊费用摊销(万元)----1424.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-364.69---6.06---2.59
固定资产报废损失(万元)11037.98--12.60--10967.39
公允价值变动损失(万元)-3182.52---719.14---1761.77
财务费用(万元)1968.27--3847.55--1921.47
投资损失(万元)17040.37--4092.25---3504.48
递延所得税资产减少(万元)22.85---4210.32---2199.08
递延所得税负债增加(万元)134.15---1367.77--121.47
存货的减少(万元)1990.29---4618.18--1587.30
经营性应收项目的减少(万元)-3916.69--36181.64--1981.42
经营性应付项目的增加(万元)4881.63---42269.28---30895.45
其他(万元)---------1925.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9298.78---16909.00--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49232.38--20364.79--38277.29
减:现金的期初余额(万元)20364.79--67820.65--67820.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28867.59---47455.86---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)125.06--328.48--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-10-242025-08-22
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