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御银股份(002177)现金流量表图
御银股份(002177)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2152.6221490.2712488.769237.243665.91
收到的税费返还63.05284.57116.1288.3262.54
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金370.241432.16676.44160.0193.90
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2585.9223207.0013281.329485.563822.35
购买商品、接受劳务支付的现金1574.674175.085229.792648.581772.52
支付给职工以及为职工支付的现金1065.065144.554376.473262.821836.76
支付的各项税费38.941446.45623.48427.45303.87
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金328.086577.931533.981214.20679.16
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3006.7517344.0111763.737553.064592.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-420.845862.991517.601932.51-769.97
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金34894.501074650.27916609.58600339.21201280.91
取得投资收益收到的现金1068.124066.354329.941575.96101.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计35962.621078716.62920939.52601915.17201382.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2893.699148.725107.042512.161222.10
投资支付的现金47342.991078721.88924315.16596457.36202479.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计50236.681087870.59929422.20598969.52203701.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14274.06-9153.97-8482.682945.65-2318.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12015.746535.904383.904283.90--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12015.746535.904383.904283.90--
偿还债务支付的现金--6435.904283.904283.90--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--11.89151.4068.41--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--700.57------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--7148.364435.304352.32--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额12015.74-612.46-51.40-68.41--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.22-103.63-33.9615.228.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2678.94-4007.07-7050.444824.97-3080.54
加:期初现金及现金等价物余额11967.9315975.0115970.1315970.1315970.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额9289.0011967.938919.6920795.0912889.58
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7175.69--2591.74--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1067.50------
固定资产折旧--1962.53--1149.56--
无形资产摊销--260.76--130.38--
长期待摊费用摊销--243.45--56.71--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.93--23.37--
固定资产报废损失--1.86------
公允价值变动损失---1612.63---1924.92--
财务费用--175.60--109.76--
投资损失---3978.44--2011.78--
递延所得税资产减少--780.73--214.41--
递延所得税负债增加--74.97--357.42--
存货的减少--2213.92--860.88--
经营性应收项目的减少--5651.07---999.43--
经营性应付项目的增加---7005.39---2592.06--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5862.99--1932.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11967.93--20795.09--
减:现金的期初余额--15975.01--15970.13--
加:现金等价物的期末余额------0.00--
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4007.07--4824.97--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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