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海得控制(002184)现金流量表图
海得控制(002184)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100989.2745005.25253461.60182779.68130217.97
收到的税费返还(万元)354.12223.14913.95702.64449.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)907.67212.037635.844217.872044.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102251.0545440.42262011.39187700.19132711.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105680.5057732.77228916.67156455.6497353.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10783.706380.4327761.3521863.7215869.30
支付的各项税费(万元)4027.111597.446957.585313.863960.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5147.542706.0314862.919305.986471.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125638.8568416.66278498.51192939.20123654.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23387.79-22976.24-16487.12-5239.019057.16
收回投资收到的现金(万元)96247.6760500.0080086.7441086.7415108.28
取得投资收益收到的现金(万元)117.3163.24149.15114.8436.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.257.700.680.710.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57.63--2270.622357.462224.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96434.8760593.5082507.2043559.7617370.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)381.69209.051758.541494.671243.52
投资支付的现金(万元)98800.0063900.0079658.2740658.2715356.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1474.39--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99181.6964109.0582891.2042152.9416600.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2746.83-3515.56-384.011406.81770.01
吸收投资收到的现金(万元)--0.0010004.504.500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.0010004.50--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150.00150.0023504.858424.425024.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15452.28--42626.4525547.5511058.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15602.283228.8476135.8033976.4816082.56
偿还债务支付的现金(万元)249.90100.0028657.7121250.7417150.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3305.3499.57647.58485.96404.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3105.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13441.33--33688.2234350.7137936.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16996.584641.2562993.5056087.4155492.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1394.30-1412.4113142.30-22110.93-39409.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.44-1.1014.387.088.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27532.36-27905.30-3714.44-25936.04-29574.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55107.8055107.8058822.2558822.2558822.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27575.4427202.5055107.8032886.2129248.25
净利润(万元)3220.47---8516.60--2053.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)178.43--8616.80---885.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)518.35--1271.67--680.46
长期待摊费用摊销(万元)----707.98--344.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.66---187.68---2.65
固定资产报废损失(万元)701.34--17.25--4.75
公允价值变动损失(万元)-1854.33---1438.69---19.70
财务费用(万元)183.50--377.25--229.81
投资损失(万元)828.93---836.65---729.01
递延所得税资产减少(万元)-87.62--1956.06--43.16
递延所得税负债增加(万元)11.49--148.67--8.76
存货的减少(万元)-8556.42--24819.29--10052.07
经营性应收项目的减少(万元)-336.39--2774.35--24022.73
经营性应付项目的增加(万元)-18292.24---50226.98---28650.82
其他(万元)-302.36--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-23387.79---16487.12--9057.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27575.44--55107.80--29248.25
减:现金的期初余额(万元)55107.80--58822.25--58822.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27532.36---3714.44---29574.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)395.53--1844.03--1030.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-302026-04-272025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-282025-11-012025-08-25
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