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华天科技(002185)现金流量表图
华天科技(002185)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)880223.47412983.301539726.681108344.60691350.19
收到的税费返还(万元)6695.111715.4519384.6015848.806607.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44350.1015772.9677831.9961943.6750563.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)931268.68430471.701636943.281186137.07748520.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)546262.18233202.62858399.05583748.41362646.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)237116.83126460.04377557.31281449.28192415.85
支付的各项税费(万元)14349.865088.3020282.6112115.657821.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32322.0317188.4133496.3447305.7627323.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)830050.90381939.371289735.31924619.10590206.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101217.7848532.33347207.97261517.97158314.19
收回投资收到的现金(万元)107804.6976304.64151439.29102950.4185089.67
取得投资收益收到的现金(万元)39668.3217484.4510973.459123.924318.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3821.7142.81151691.731304.491287.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151294.7293831.90314104.47113378.8290694.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)385789.02192906.09614640.14406514.55248969.31
投资支付的现金(万元)103317.0475300.66191656.62159084.69140977.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)489106.07268206.75806296.76565599.24389946.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-337811.35-174374.85-492192.29-452220.41-299251.90
吸收投资收到的现金(万元)55421.082780.3942068.9437201.587424.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1410.19--79.95--79.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)568685.76286330.561071325.64868217.56565136.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)624106.83289110.951113394.59905419.14572560.36
偿还债务支付的现金(万元)367861.71149252.60884786.51596429.01388474.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28731.5413872.5759756.8354713.6438494.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1553.061571.768867.48--3026.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8259.664201.98506.99347.121131.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)404852.91167327.15945050.33651489.76428100.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)219253.92121783.80168344.26253929.38144459.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2775.01-1339.77-592.64-559.15457.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20114.66-5398.4822767.2862667.783979.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)516615.07516615.07493847.79493847.79493847.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)496500.41511216.59516615.07556515.57497827.67
净利润(万元)84812.92--80637.03--23531.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)337.26--9540.40--211.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1899.63--3796.47--1886.26
长期待摊费用摊销(万元)1466.70--2451.54--1153.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2047.26---169.96---55.72
固定资产报废损失(万元)133.10---77.13--38.89
公允价值变动损失(万元)-39042.13---15513.99---1608.73
财务费用(万元)17567.63--31968.52--15541.01
投资损失(万元)-9641.57---6321.02---564.12
递延所得税资产减少(万元)-4311.73---2310.79---5201.97
递延所得税负债增加(万元)4484.79--8284.39--5717.84
存货的减少(万元)-85255.93---68639.20---19111.22
经营性应收项目的减少(万元)-98197.47---14644.26---10499.59
经营性应付项目的增加(万元)57528.47--22741.81--2461.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)101217.78--347207.97--158314.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)496500.41--516615.07--497827.67
减:现金的期初余额(万元)516615.07--493847.79--493847.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20114.66--22767.28--3979.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3406.06--2143.37--806.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7976.30--3733.12--1225.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-282026-03-302025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-012025-10-282025-08-21
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