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出版传媒(601999)现金流量表图
出版传媒(601999)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金32124.63233623.69113939.9865231.0613091.13
收到的税费返还292.581184.161082.77667.2216.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6431.7111419.4819974.068161.434664.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计38848.92246227.34134996.8174059.7117772.44
购买商品、接受劳务支付的现金36394.95164431.22105443.9862604.2225457.08
支付给职工以及为职工支付的现金14906.8035091.3326421.0419657.2713694.87
支付的各项税费1161.413648.553161.762152.791445.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9387.8528381.3926312.1910920.315931.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计61851.01231552.49161338.9795334.5946529.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-23002.0914674.84-26342.17-21274.88-28757.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金200.0029981.008546.007976.006200.00
取得投资收益收到的现金--205.28153.01130.1226.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.8921341.9496.2585.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计204.8951528.228795.268191.126226.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1016.567259.993967.642863.841307.59
投资支付的现金301.0026709.005679.005021.003600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1317.5633968.999646.647884.844907.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1112.6717559.24-851.37306.281318.92
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金125.00905.00680.00680.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--905.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计125.00905.00680.00680.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4517.501467.10----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2000.002000.002000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目16.04--------
筹资活动现金流出小计16.046517.503467.102000.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额108.96-5612.50-2787.10-1320.00--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响23.97-44.3637.8372.5512.53
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-23981.8426577.22-29942.80-22216.05-27425.55
加:期初现金及现金等价物余额89539.3762969.1462969.1462969.1462991.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额65557.5389546.3633026.3440753.0935565.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15377.75--822.02--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--810.81--861.13--
固定资产折旧--4194.56--1892.71--
无形资产摊销--520.12--220.71--
长期待摊费用摊销--3716.62--1813.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12803.35---3.39--
固定资产报废损失--188.14--0.05--
公允价值变动损失--0.02--0.02--
财务费用----------
投资损失--535.03---101.04--
递延所得税资产减少---5.78---3.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4409.12---2482.75--
经营性应收项目的减少---13854.97---30028.12--
经营性应付项目的增加--18708.70--5104.72--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--14674.84---21274.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--89546.36--40753.09--
减:现金的期初余额--62969.14--62969.14--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--26577.22---22216.05--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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