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中远海能(600026)现金流量表图
中远海能(600026)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1448652.63707499.992363488.961665641.091087528.52
收到的税费返还(万元)22742.9416730.6126974.4323149.9817482.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43727.0622689.0590393.4673984.5262578.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1515122.62746919.642480856.851762775.591167589.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)547096.93297035.561229583.77914964.64589259.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161615.1434748.37346976.49236811.74168786.33
支付的各项税费(万元)66039.9319429.9495159.5170464.4048913.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44207.0019137.4570222.3357806.7756010.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)818959.00370351.311741942.111280047.54862969.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)696163.62376568.33738914.74482728.04304619.66
收回投资收到的现金(万元)1033.25183.0617059.191205.20761.05
取得投资收益收到的现金(万元)39174.252757.9682680.0731637.7727529.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28047.8722719.92192503.0623118.6822762.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68255.3725660.94292242.3255961.6651053.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)578171.52400129.80563513.65244970.95199904.54
投资支付的现金(万元)108852.7925050.0129385.9223584.7215707.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)687024.31425179.81592899.57268555.67215611.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-618768.94-399518.88-300657.26-212594.01-164558.35
吸收投资收到的现金(万元)14189.59--798294.26----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6874.92--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)790480.24352423.13813235.50499774.05485399.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)957.46565.06--3994.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)805627.29352988.181616621.80503768.53488136.54
偿还债务支付的现金(万元)465794.05205921.78822017.60518854.98335712.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91979.8542635.18258356.94225736.5291043.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)25382.3411223.8318768.01--18079.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39508.2210566.307400.0035845.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)597282.12259123.251186572.93780437.31450972.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)208345.1893864.93430048.87-276668.7837163.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11829.24-7180.47-9881.62-1814.04-291.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)273910.6263733.92858424.73-8348.79176933.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1544303.941441388.72582963.99566099.42675460.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1818214.561505122.641441388.72557750.63852393.95
净利润(万元)478104.61--442313.02--206778.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-67.99--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)729.17--1058.10--580.66
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13183.45---66624.52---7298.93
固定资产报废损失(万元)182698.00--347783.09--172244.65
公允价值变动损失(万元)-----705.93----
财务费用(万元)71791.77--136231.96--67180.31
投资损失(万元)-70040.25---128289.66---63048.75
递延所得税资产减少(万元)96.78---185.21--199.48
递延所得税负债增加(万元)46976.49--24969.31--8736.25
存货的减少(万元)-28298.96--35560.65--19797.12
经营性应收项目的减少(万元)-92575.50---124493.17---114378.76
经营性应付项目的增加(万元)88891.83---24489.79---14016.86
其他(万元)2626.89--6893.60--3835.96
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)696163.62--31585800.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1818214.56--1441388.72--852393.95
减:现金的期初余额(万元)1544303.94--582963.99--675460.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)273910.62--8568900.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)904.27--4040700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27042.79--192700.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-262025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-282026-03-272025-11-012026-08-28
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