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三一重工(600031)现金流量表图
三一重工(600031)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7923148.505275360.602355798.809473021.006774639.80
收到的税费返还(万元)222370.30163249.30109546.20315263.70248381.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)114691.50--67178.8013902.70--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)30070.50--9920.9051322.2036633.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)101031.6082454.4053718.40270933.70250653.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8416878.605643392.802619000.4010309603.407466393.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5334421.403402594.601599016.706061057.904471213.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)924591.20636243.60356353.401089704.50806197.70
支付的各项税费(万元)396302.00290081.60117022.40442893.40318494.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)9459.90--3498.3017158.8014194.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)510609.50331162.70189037.40701262.70391382.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7175384.004666634.502264928.208312077.306011681.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1241494.60976758.30354072.201997526.101454712.60
收回投资收到的现金(万元)367137.60214400.50172.70482157.60435008.90
取得投资收益收到的现金(万元)176246.00104401.4057957.60576753.80471579.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18407.6010304.402258.9052562.1024912.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)158230.40----38793.7038793.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)720021.60453018.5060389.201150267.20970294.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159152.70111654.3044400.40277131.90182061.60
投资支付的现金(万元)1801501.801235720.10812345.002507876.401609947.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71404.30--5821.70156188.8027486.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2032058.801373196.10862567.102941197.101819495.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1312037.20-920177.60-802177.90-1790929.90-849201.30
吸收投资收到的现金(万元)62178.4013749.6013749.601449696.5070935.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------367.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2125822.101265011.60306272.002454433.201666786.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)130603.90--48521.20122678.00117821.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2318604.401368461.00368542.804026807.701855542.70
偿还债务支付的现金(万元)2712406.201950744.90613627.802858430.002096049.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)204437.9037534.9013364.60636474.00377631.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)423.40----22796.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)135694.80--48000.10374304.00310057.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3052538.902062492.70674992.503869208.002783738.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-733934.50-694031.70-306449.70157599.70-928195.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58347.20-76860.30-44181.90-31357.60-5653.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-862824.30-714311.30-798737.30332838.30-328337.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1490485.301490485.301490485.301157647.001157646.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)627661.00776174.00691748.001490485.30829309.20
净利润(万元)--572404.30--848765.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2264.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21791.50--44248.90--
长期待摊费用摊销(万元)------4357.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--248.80--12273.50--
固定资产报废损失(万元)--136144.80--1492.20--
公允价值变动损失(万元)---48489.30--35840.10--
财务费用(万元)--83608.20---12965.50--
投资损失(万元)---57192.10---45632.60--
递延所得税资产减少(万元)---30463.10---35247.70--
递延所得税负债增加(万元)--5418.60---4355.00--
存货的减少(万元)---178052.50---258310.40--
经营性应收项目的减少(万元)---502560.70---21276.90--
经营性应付项目的增加(万元)--890100.90--1013385.70--
其他(万元)--2818.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1997526.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--776174.00--1490485.30--
减:现金的期初余额(万元)--1490485.30--1157647.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------332838.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------98515.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------34703.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-302026-04-012025-11-01
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