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招商银行(600036)现金流量表图
招商银行(600036)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额19887800.0016608000.0071047700.0066346800.0031969600.00
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----10325800.00----
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金9042400.0034287900.0025562600.0017352200.008436400.00
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额--5748800.00------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4333100.004761200.002245800.00500600.001554600.00
##经营活动现金流入特殊项目2251100.0080920000.003338900.004448200.004200100.00
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计39604000.00142325900.00112520800.0098590000.0055670800.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金1498800.004401600.003060800.002236400.001348400.00
支付的各项税费822800.005030600.003627100.002904600.00669900.00
客户贷款及垫款净增加额28340100.0064943400.0060978200.0045559000.0025009400.00
存放中央银行和同业款项净增加额945400.002348000.00------
拆出资金净增加额--3405200.001602800.005407200.003576400.00
支付手续费及佣金的现金2752100.0010812300.008517900.005308000.003004900.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2919400.005964400.002191500.002080000.001141100.00
##经营活动现金流出特殊项目3626700.002690900.005375100.005396700.008093100.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计42842800.00100193100.0090538000.0073164600.0046956100.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3238800.0042132800.0021982800.0025425400.008714700.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21095800.00110407000.0063617200.0047146400.0023336500.00
取得投资收益收到的现金1631300.005803800.005537400.003357100.001920800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36400.00235400.00173200.0056100.0026400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--58200.0032800.0032800.00--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22763500.00116504400.0069360600.0050592400.0025283700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金385000.001912500.001077100.00889800.0090300.00
投资支付的现金26851600.00138521200.0083222800.0067621300.0024717800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--146000.0015700.0015700.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27236600.00140579700.0084315600.0068526800.0024808100.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4473100.00-24075300.00-14955000.00-17934400.00475600.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--21800.00----300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--21800.00----300.00
发行债券收到的现金16594400.0029660600.007349700.00118300.006340900.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1441700.00237400.00237400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目1128600.002259200.0017846900.009496100.001249700.00
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计17723000.0033383300.0025434000.009851800.007590900.00
偿还债务支付的现金8983300.0045930600.004687300.0026459900.0010650300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63100.005181100.004638700.00674300.0097100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--86700.00--100.00--
##筹资活动现金流出特殊项目1562900.003363600.0034109700.00202200.00893300.00
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10609300.0054562000.0043435700.0027336500.0011640700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7113700.00-21178700.00-18001700.00-17484700.00-4049800.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8700.00-567300.00-122800.00131100.00121800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-606900.00-3688500.00-11096700.00-9862600.005262300.00
加:期初现金及现金等价物余额55279000.0058967500.0058967500.0058967500.0058967500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额54672100.0055279000.0047870800.0049104900.0064229800.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9795900.00--5007800.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--710800.00--345500.00--
无形资产摊销--137100.00--67700.00--
长期待摊费用摊销--78300.00--32500.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4400.00---1700.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--513100.00---193200.00--
财务费用----------
投资损失---1008900.00---969900.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---73575400.00---52472800.00--
经营性应付项目的增加--102955100.00--71571900.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--583100.00--937500.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--42132800.00--25425400.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1308800.00--1294700.00--
减:现金的期初余额--1530600.00--1530600.00--
加:现金等价物的期末余额--53970200.00--47810200.00--
减:现金等价物的期初余额--57436900.00--57436900.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3688500.00---9862600.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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