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江南化工(002226)现金流量表图
江南化工(002226)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)382241.55172742.35764560.23530336.16344366.47
收到的税费返还(万元)1375.03503.126381.714378.102434.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14758.3010738.9936381.5424638.2013157.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398374.88183984.46807323.48559352.46359959.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170427.4781770.41321437.51212620.48140597.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119637.8365547.47209961.48138984.0698957.53
支付的各项税费(万元)45317.2421280.0592406.7067803.9447385.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38806.8924297.6764943.2248278.9231100.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)374189.43192895.61688748.91467687.40318040.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24185.45-8911.15118574.5791665.0541918.51
收回投资收到的现金(万元)206.33--224.479253.061003.06
取得投资收益收到的现金(万元)749.86248.00962.681263.22225.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)382.80377.681104.69649.69214.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--463.208250.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28204.37--2842.362924.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29543.361088.8813384.1914090.491443.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26444.2122496.5550444.2724514.8714361.16
投资支付的现金(万元)14732.8618255.85148940.8617380.0010566.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12311.7412327.41----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13.998.38257.73275.39257.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53502.8053072.52211970.2742170.2625185.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23959.44-51983.64-198586.08-28079.77-23741.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128119.3677260.20440540.08162359.0095919.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2125.00425.001059.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130244.3677685.20441599.90162359.0095919.30
偿还债务支付的现金(万元)71823.5132857.04246144.83155918.3483767.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15419.227534.1544572.6429959.0129871.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3627.461339.8111157.39--1716.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1091.14152.1756250.363763.691296.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88333.8640543.36346967.83189641.05114935.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41910.4937141.8494632.08-27282.05-19016.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-997.14-428.40-1245.62-152.10-735.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41139.36-24181.3513374.9536151.13-1575.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209156.06209156.06195781.11188792.70195781.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250295.42184974.71209156.06224943.83194206.04
净利润(万元)37626.23--106274.04--61346.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1160.87--11349.35--2682.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2594.62--3801.55--1865.40
长期待摊费用摊销(万元)----3492.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.96---1257.43---33.51
固定资产报废损失(万元)34231.86--78.75--32891.98
公允价值变动损失(万元)5384.60--1532.54--1284.02
财务费用(万元)9514.00--13965.45--6851.54
投资损失(万元)-226.06---1656.68---1083.17
递延所得税资产减少(万元)452.12--511.05---298.57
递延所得税负债增加(万元)-2366.52--340.65---574.27
存货的减少(万元)-31818.19---10225.38---7277.98
经营性应收项目的减少(万元)-45002.71---56025.49---66272.43
经营性应付项目的增加(万元)8651.40---24639.31--7992.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24185.45--118574.57--41530.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)250295.42--209156.06--194206.04
减:现金的期初余额(万元)209156.06--195781.11--195781.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)41139.36--13374.95---1010.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1854.12--2457.88--655.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-232025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-272025-10-262026-08-24
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