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科大讯飞(002230)现金流量表图
科大讯飞(002230)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1968992.991189624.61570041.222741227.421743814.81
收到的税费返还(万元)24588.7917308.478206.6134826.1328918.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)139966.00114265.4168465.47123047.83127000.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2133547.791321198.48646713.302899101.381899733.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1325628.22865417.70425730.831575527.361091599.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)400767.06306807.75195425.78451861.58444610.60
支付的各项税费(万元)89243.4765234.6542774.29115505.9885519.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)291500.23178240.9689663.61435396.94265736.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2107138.991415701.07753594.502578291.861887466.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26408.80-94502.59-106881.21320809.5312267.16
收回投资收到的现金(万元)117741.5640645.0440056.642828.922215.55
取得投资收益收到的现金(万元)190.20173.78173.789003.998343.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)316.80135.2721.46561.17785.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2525.44926.82383.481470.581809.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120773.9941880.9140635.3513864.6613153.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)347782.08172893.8592968.75315064.44212341.03
投资支付的现金(万元)184135.00180565.008780.0050743.6924617.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)531917.08353458.84101748.75365808.14236958.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-411143.09-311577.94-61113.40-351943.48-223805.16
吸收投资收到的现金(万元)411367.05411337.051814.0018873.3141705.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11851.7511821.751814.0018873.31--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1275586.30611588.10329726.34557357.87470586.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20641.0020641.0020621.3225790.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1707594.351043566.15352161.66602022.08512291.21
偿还债务支付的现金(万元)990190.78441541.80104130.45591999.80282930.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40841.8811596.534362.3141904.7536105.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1855.121855.12840.001179.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70667.8419920.253080.8833500.1217389.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1101700.50473058.57111573.64667404.67336425.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)605893.85570507.58240588.02-65382.59175866.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1711.36-1498.85-808.71-390.8236.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)219448.21162928.2171784.71-96907.37-35635.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214177.56214177.56214177.76311084.93311084.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)433625.77377105.77285962.47214177.56275449.19
净利润(万元)---19267.28--84946.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19210.29--5464.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86802.76--148921.90--
长期待摊费用摊销(万元)------5524.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.46---1671.45--
固定资产报废损失(万元)--37810.02--470.64--
公允价值变动损失(万元)---602.05--67.89--
财务费用(万元)--12284.47--11184.74--
投资损失(万元)---21022.49---7723.58--
递延所得税资产减少(万元)---17220.08---47176.14--
递延所得税负债增加(万元)---410.40---96.15--
存货的减少(万元)---90571.42---18142.68--
经营性应收项目的减少(万元)---70715.90---301965.81--
经营性应付项目的增加(万元)---57911.76--251900.15--
其他(万元)--7945.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---94502.59--320809.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--377105.77--214177.56--
减:现金的期初余额(万元)--214177.56--311084.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--162928.21---96907.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------92804.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16799.66--20471.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-202026-04-282026-04-282025-10-20
更新时间2026-10-192026-08-202026-04-292026-04-292025-10-21
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