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滨江集团(002244)现金流量表图
滨江集团(002244)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2205786.75964006.094763589.973659919.502387009.41
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27205.2815305.45150613.99120840.6950324.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2232992.03979311.544914203.973780760.182437334.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1386254.061005381.524875565.484104511.702963318.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31444.2821378.2857246.2047879.8036803.39
支付的各项税费(万元)162739.0684975.49261385.46318672.32270402.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99066.9932775.39149101.82105032.5063264.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1679504.381144510.685343298.964576096.333333789.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)553487.65-165199.14-429094.99-795336.15-896455.05
收回投资收到的现金(万元)111512.96103732.59753992.64529619.3214521.27
取得投资收益收到的现金(万元)26822.198200.6931537.159341.4010899.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.151367.52981.67822.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)695.88695.88--125.66499.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)370486.85187119.151353076.49698245.5774516.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)509517.89299756.472139973.791238313.61101259.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1263.00409.771175.27395.23298.71
投资支付的现金(万元)390981.67143579.26870376.69837389.922611.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6767.71--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)460751.57252106.711033636.52772568.25480245.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)852996.24396095.741910910.901617121.11489923.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-343478.35-96339.27229062.89-378807.49-388664.32
吸收投资收到的现金(万元)76800.1017180.10836343.90635623.45151468.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)76800.1017180.10836343.90--151468.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)821800.00506092.422161528.041319675.18951195.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)359307.51214049.371259993.961321765.751144325.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1257907.61737321.894257865.903277064.392246989.27
偿还债务支付的现金(万元)1177736.13530874.852380881.571723677.741355904.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106461.4962770.75265726.43199702.2989867.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)43112.8932339.15135079.26--29386.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)197943.5766536.232067123.121037592.03280346.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1482141.19660181.834713731.122960972.061726118.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-224233.5977140.06-455865.22316092.33520871.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.38-118.32-169.7329.59157.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14442.67-184516.67-656067.04-858021.73-764091.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3050217.713050217.713706284.763706284.763706284.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3035775.042865701.043050217.712848263.032942193.56
净利润(万元)240066.66--364034.95--269220.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-558.40--280569.25--60584.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)236.94--508.55--5.12
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----52.02--0.17
固定资产报废损失(万元)35210.59--70906.77--29790.78
公允价值变动损失(万元)-125.57---414.13--34436.43
财务费用(万元)25118.05--62745.22---58029.62
投资损失(万元)-75592.97---92647.25--5765.98
递延所得税资产减少(万元)9314.51--2294.02---1214.95
递延所得税负债增加(万元)1349.23--1156.03--1327461.91
存货的减少(万元)1720001.86--3280960.18--103269.98
经营性应收项目的减少(万元)33599.59--424587.03---2667783.06
经营性应付项目的增加(万元)-1435140.91---4823774.62----
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)553487.65---429094.99---896455.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3035775.04--3050217.71--2942193.56
减:现金的期初余额(万元)3050217.71--3706284.76--3706284.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14442.67---656067.04---764091.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------252.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-232025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-232025-11-012025-08-27
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