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滨江集团(002244)现金流量表图
滨江集团(002244)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2981705.772205786.75964006.094763589.973659919.50
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47344.2327205.2815305.45150613.99120840.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3029050.002232992.03979311.544914203.973780760.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1785645.761386254.061005381.524875565.484104511.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44838.6531444.2821378.2857246.2047879.80
支付的各项税费(万元)225389.40162739.0684975.49261385.46318672.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)147245.2399066.9932775.39149101.82105032.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2203119.041679504.381144510.685343298.964576096.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)825930.96553487.65-165199.14-429094.99-795336.15
收回投资收到的现金(万元)127988.74111512.96103732.59753992.64529619.32
取得投资收益收到的现金(万元)32648.1126822.198200.6931537.159341.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----8.151367.52981.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)695.81695.88695.88--125.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)606360.60370486.85187119.151353076.49698245.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)767693.27509517.89299756.472139973.791238313.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1284.871263.00409.771175.27395.23
投资支付的现金(万元)428250.87390981.67143579.26870376.69837389.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------6767.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)750392.87460751.57252106.711033636.52772568.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1179928.61852996.24396095.741910910.901617121.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-412235.34-343478.35-96339.27229062.89-378807.49
吸收投资收到的现金(万元)146823.7276800.1017180.10836343.90635623.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)146823.7276800.1017180.10836343.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1022900.00821800.00506092.422161528.041319675.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)424323.76359307.51214049.371259993.961321765.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1594047.481257907.61737321.894257865.903277064.39
偿还债务支付的现金(万元)1687921.791177736.13530874.852380881.571723677.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)142101.93106461.4962770.75265726.43199702.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)71742.2443112.8932339.15135079.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)469481.69197943.5766536.232067123.121037592.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2299505.401482141.19660181.834713731.122960972.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-705457.92-224233.5977140.06-455865.22316092.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-511.64-218.38-118.32-169.7329.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-292273.94-14442.67-184516.67-656067.04-858021.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3050217.713050217.713050217.713706284.763706284.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2757943.773035775.042865701.043050217.712848263.03
净利润(万元)--240066.66--364034.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---558.40--280569.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--236.94--508.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------52.02--
固定资产报废损失(万元)--35210.59--70906.77--
公允价值变动损失(万元)---125.57---414.13--
财务费用(万元)--25118.05--62745.22--
投资损失(万元)---75592.97---92647.25--
递延所得税资产减少(万元)--9314.51--2294.02--
递延所得税负债增加(万元)--1349.23--1156.03--
存货的减少(万元)--1720001.86--3280960.18--
经营性应收项目的减少(万元)--33599.59--424587.03--
经营性应付项目的增加(万元)---1435140.91---4823774.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--553487.65---429094.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3035775.04--3050217.71--
减:现金的期初余额(万元)--3050217.71--3706284.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14442.67---656067.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-232025-11-01
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