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联化科技(002250)现金流量表图
联化科技(002250)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)416307.69233913.61525300.70376498.78226772.25
收到的税费返还(万元)22472.4815829.6745330.7721508.7610778.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2700.872407.586242.1814452.0313993.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)441481.04252150.87576873.66412459.57251544.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)285710.65145638.45315784.69234162.37133551.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72012.9339830.50113223.6182480.5455947.32
支付的各项税费(万元)13990.624449.4629754.5226957.5019487.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22712.4015666.9844331.9932290.1924543.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)394426.60205585.39503094.82375890.60233529.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)47054.4546565.4873778.8436568.9718015.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10.00--1200.001200.001200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----233.657.727.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13049.029807.4311483.422033.161592.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)13059.029807.4312917.073240.882800.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76719.9736411.11164524.66139482.2188557.82
投资支付的现金(万元)1000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.003000.002000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)82719.9740411.11166524.66139482.2188557.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69660.95-30603.67-153607.59-136241.33-85757.32
吸收投资收到的现金(万元)18869.814753.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18869.814753.30------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171199.5969170.79240148.70197168.01142033.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--10158.779995.329995.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)190069.4073924.09250307.47207163.33152028.52
偿还债务支付的现金(万元)128917.2361059.86143427.28103264.6960712.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3692.701660.6914215.129525.593888.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00--2000.002000.002000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2511.10713.4013430.7312003.8811141.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)135121.0363433.96171073.13124794.1575742.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54948.3710490.1379234.3482369.1876286.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)498.31-135.41-1766.73-771.32-559.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)32840.1726316.52-2361.15-18074.517984.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47069.6547069.6549430.8049430.8049430.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)79909.8373386.1747069.6531356.2957415.12
净利润(万元)22429.41--32298.61--19414.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)342.00--7949.87--3236.72
固定资产折旧(万元)29035.130.0055179.390.0026817.57
无形资产摊销(万元)685.35--1365.44--676.22
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----245.43---7.72
固定资产报废损失(万元)2055.43--4488.33--221.27
公允价值变动损失(万元)2423.26---553.43---181.66
财务费用(万元)4889.93--10440.98--4904.15
投资损失(万元)-1821.52---3711.38---1727.21
递延所得税资产减少(万元)989.61---4280.45---1381.00
递延所得税负债增加(万元)-273.97---56.62---378.62
存货的减少(万元)-18467.38---35451.90---17919.15
经营性应收项目的减少(万元)-2737.45---78535.23---70321.44
经营性应付项目的增加(万元)4960.82--78384.55--54439.73
其他(万元)2234.49--580.99--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47054.45--73778.84--18015.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79909.83--47069.65--57415.12
减:现金的期初余额(万元)47069.65--49430.80--49430.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32840.17---2361.15--7984.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4873.71----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-252022-04-282022-04-212021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-252022-04-282022-04-212021-12-112021-12-11
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