中财网 中财网股票行情
泰和新材(002254)现金流量表图
泰和新材(002254)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39715.32262693.95224694.36136758.7163277.55
收到的税费返还(万元)765.2326951.8723617.7815727.327737.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11701.0245550.1241879.9323331.8210299.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52181.57335195.93290192.07175817.8581314.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51546.33220630.78150115.7093921.1744910.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15015.9248605.7836135.0524629.1113378.41
支付的各项税费(万元)4299.228456.548950.537292.614407.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5051.0121879.1769704.0134845.5812284.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75912.49299572.27264905.29160688.4774980.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23730.9235623.6625286.7815129.386334.33
收回投资收到的现金(万元)40700.00102500.0072700.0023000.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)67.152531.94774.68565.3048.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4653.47634.71714.31716.63266.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----337.69-337.69--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45420.62105666.6573851.3123944.2414314.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62506.32177768.11134338.8295926.1359866.82
投资支付的现金(万元)45600.00111941.5492370.5078770.5029970.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9295.44--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00550.1425.40----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117601.76290259.80226734.72174696.6389837.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72181.14-184593.15-152883.42-150752.39-75522.88
吸收投资收到的现金(万元)1708.81332433.98331933.98326347.36298327.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1708.8133192.5732692.5728099.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105125.75167046.05111396.1796501.5533744.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106834.56499480.03443330.14422848.91332072.21
偿还债务支付的现金(万元)23422.05193946.08109963.6390752.9839025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1754.8934204.2132351.9330567.322206.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--218.59218.59218.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6951.1122987.975253.865244.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32128.05251138.26147569.42126564.4141231.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74706.50248341.77295760.72296284.50290841.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.76803.85893.791022.2175.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21119.80100176.14169057.88161683.70221727.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209405.14109229.00109229.00109229.00109229.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188285.34209405.14278286.88270912.70330956.60
净利润(万元)--36180.23--25086.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5487.65--632.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1406.02--663.38--
长期待摊费用摊销(万元)--505.00--165.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.76--13.90--
固定资产报废损失(万元)---28.04---71.97--
公允价值变动损失(万元)---34.50---117.65--
财务费用(万元)--4213.16--1905.33--
投资损失(万元)---4526.98---450.65--
递延所得税资产减少(万元)---1278.31---1030.51--
递延所得税负债增加(万元)--4665.98--2099.64--
存货的减少(万元)---53249.33---27194.77--
经营性应收项目的减少(万元)---12164.77--6758.01--
经营性应付项目的增加(万元)--3869.18---12492.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35623.66--15129.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209405.14--270912.70--
减:现金的期初余额(万元)--109229.00--109229.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--100176.14--161683.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71.31--56.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-07-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-07-292023-04-29
返回页顶

转至泰和新材(002254)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。