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厦门象屿(600057)现金流量表图
厦门象屿(600057)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23266826.3011274613.3644508404.8234462390.4322092506.43
收到的税费返还(万元)57464.5631634.14130733.82103838.5876304.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)167566.34108131.05388591.51341391.37241455.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23491857.2111414378.5645027730.1534907620.3822410267.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24370465.8911889147.1742948989.3333346195.1022182041.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)156047.04106541.92238707.14188161.28137172.94
支付的各项税费(万元)169055.6696899.00282735.36216128.95149515.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)182899.4192682.97547563.94444775.21240116.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24878468.0112185271.0644017995.7834195260.5422708846.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1386610.80-770892.501009734.37712359.84-298579.28
收回投资收到的现金(万元)878751.79774542.51797848.56581239.82408022.39
取得投资收益收到的现金(万元)412.164.829891.148142.154906.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12906.8312193.4516398.0216220.3515626.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)892070.78786740.78824137.72605602.32428555.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59768.7521718.04128189.5281401.1364315.30
投资支付的现金(万元)294621.96487806.981105960.07607026.52321857.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)773.10773.104423.26----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)355163.81510298.121238572.86688427.65386172.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)536906.98276442.66-414435.14-82825.3342382.78
吸收投资收到的现金(万元)505045.74350145.741403835.221184452.49961088.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5045.74145.7468999.16--45663.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4622850.372764700.636128864.895989752.474127937.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83727.1773230.01218451.61205083.81138229.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5211623.293188076.397751151.727379288.775227255.36
偿还债务支付的现金(万元)3238603.062154405.956991696.856508312.633801042.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129311.6350170.92253730.33205483.78166941.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32711.4418577.1640028.59--30599.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)529671.90162865.361164118.221109318.70747597.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3897586.592367442.238409545.407823115.124715581.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1314036.70820634.16-658393.67-443826.35511674.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12577.18-7915.91-17027.10-9520.53-3768.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)451755.70318268.40-80121.54176187.63251708.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1588527.841588527.841668649.381668649.381668649.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2040283.551906796.251588527.841844837.021920358.25
净利润(万元)151629.29--196749.93--126993.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)64111.94--25395.93--32425.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5344.87--9736.40--4622.77
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2694.79---87.21--488.50
固定资产报废损失(万元)41376.45--74841.35--36927.42
公允价值变动损失(万元)-111504.82--39123.12---2443.76
财务费用(万元)40122.38--95742.63--43120.74
投资损失(万元)143297.85--110477.53---73746.20
递延所得税资产减少(万元)-44238.21---56555.17---15879.53
递延所得税负债增加(万元)-2281.86---560.56---1710.28
存货的减少(万元)-1051456.69---582443.63---201965.66
经营性应收项目的减少(万元)-366916.68--205550.40---260190.21
经营性应付项目的增加(万元)-285397.68--841421.68---10716.27
其他(万元)10245.99--10916.13--998.18
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1386610.80--1009734.37---298579.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2040283.55--1588527.84--1920358.25
减:现金的期初余额(万元)1588527.84--1668649.38--1668649.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)451755.70---80121.54--251708.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9893.56--19064.33--11424.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8918.80--15137.90--8526.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-232025-10-302025-08-27
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