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恩华药业(002262)现金流量表图
恩华药业(002262)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)328500.32150052.12635891.74485676.86313958.80
收到的税费返还(万元)40.7516.2065.5138.2737.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4018.651548.857398.417141.634053.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332559.73151617.18643355.66492856.75318048.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97826.4637118.54153751.62113879.1583241.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51728.7725968.97114200.8481911.5847727.47
支付的各项税费(万元)38949.3119843.5075038.4356050.3038354.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)116014.3452903.20192525.79149901.0799243.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)304518.89135834.21535516.69401742.10268566.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28040.8415782.96107838.9891114.6649482.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2514.871220.584636.803812.452861.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.290.9633.9214.656.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)383800.00157900.00681700.00582200.00438800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)386324.16159121.54686370.72586027.10441667.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15690.998013.6043740.7223263.2615168.17
投资支付的现金(万元)----2515.872515.872515.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7.804.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)379100.00171600.00696300.00563200.00394000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)394808.63179613.60742564.38588983.43411688.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8484.47-20492.06-56193.66-2956.3329979.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.006100.003000.004000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.006100.003000.004000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)8000.003000.001500.005500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40640.04--36620.5336701.6736680.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1663.22812.673489.242806.101562.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50303.263812.6741609.7745007.7739743.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41303.262287.33-38609.77-41007.77-35743.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)454.5666.86-103.6122.2252.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21292.33-2354.9012931.9447172.7843770.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134278.17134278.17121346.23121346.23121346.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112985.84131923.26134278.17168519.01165117.17
净利润(万元)74030.58--105490.18--70005.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3986.21--3968.46--2203.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1835.34--2374.72--1120.30
长期待摊费用摊销(万元)----6911.74----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.26---16.58---4.19
固定资产报废损失(万元)7828.85--83.54--7181.90
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-330.04--347.49--72.08
投资损失(万元)-3591.47---6115.99---3247.96
递延所得税资产减少(万元)-239.26---1850.92---1199.47
递延所得税负债增加(万元)-----11.10---11.10
存货的减少(万元)-12253.73---12589.27---8812.89
经营性应收项目的减少(万元)-22675.18---21939.66---33372.32
经营性应付项目的增加(万元)-24994.06--13541.72--6766.56
其他(万元)0.00------3727.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28040.84--107838.98--49482.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112985.84--134278.17--165117.17
减:现金的期初余额(万元)134278.17--121346.23--121346.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21292.33--12931.94--43770.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1349.99--2780.46--1518.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-172026-04-172025-10-242025-07-29
更新时间2026-08-172026-04-182026-04-182025-10-262025-07-29
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