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胜蓝股份(300843)现金流量表图
胜蓝股份(300843)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80276.0338105.84151538.0878828.5860064.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)630.06213.43815.67952.84647.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80906.0838319.27152353.7579781.4260712.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46247.2224578.5286602.7534425.2231065.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18544.5712334.2335986.5325868.2716718.29
支付的各项税费(万元)3513.881822.006001.637181.982456.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6278.043990.119433.757850.003837.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74583.7042724.86138024.6775325.4754077.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6322.38-4405.5914329.084455.956634.42
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.450.450.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1292.47681.92368.87526.2189.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)140000.0070000.0064200.00700.00700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141292.4770681.9264569.321226.65790.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12955.175174.2322306.3412901.698354.78
投资支付的现金(万元)0.000.001280.001125.001125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)132016.0461616.0492551.170.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144971.2166790.27116137.5114026.699479.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3678.743891.65-51568.19-12800.03-8689.53
吸收投资收到的现金(万元)385.50140.0044828.1644798.1688.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)385.50140.00160.00130.0088.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10233.7510008.8515043.4212587.417567.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7488.383770.539257.176520.753494.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18107.6213919.3869128.7563906.3211149.40
偿还债务支付的现金(万元)12797.766760.803290.361060.36530.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1743.0851.993824.503797.322175.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7493.573091.8014671.1610382.746377.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22034.419904.5921786.0315240.439082.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3926.794014.7947342.7248665.892066.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1851.07-985.87-482.003.85102.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3134.222514.989621.6140325.66114.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40161.0840161.0830539.4730539.4730539.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37026.8642676.0540161.0870865.1330653.99
净利润(万元)13068.68--11207.26--8494.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1796.35--2779.35--1056.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)193.35--238.23--108.64
长期待摊费用摊销(万元)----818.61--411.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-71.26---6.72--6.59
固定资产报废损失(万元)3393.77--242.30--37.61
公允价值变动损失(万元)0.00-------738.63
财务费用(万元)1974.18--736.34--3.88
投资损失(万元)-1871.91---1428.67---0.45
递延所得税资产减少(万元)-175.55---86.77----
递延所得税负债增加(万元)-88.55---55.81---363.54
存货的减少(万元)-3902.98---8570.78---2580.19
经营性应收项目的减少(万元)-19993.98---26330.75---11726.64
经营性应付项目的增加(万元)10948.20--27330.54--8307.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6322.38--14329.08--6634.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37026.86--40161.08--30653.99
减:现金的期初余额(万元)40161.08--30539.47--30539.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3134.22--9621.61--114.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)559.12--1174.51--574.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-032025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-032025-10-282025-08-28
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