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京北方(002987)现金流量表图
京北方(002987)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109866.1238397.45289348.13165817.8191653.90
收到的税费返还(万元)27.39----22.9122.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3448.89157826.436065.384376.243131.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)113342.40196223.89295413.51170216.9694807.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3256.001153.919255.876892.073464.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150571.7775646.51259140.64197023.88122952.60
支付的各项税费(万元)8611.014093.3217593.8812122.177476.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5280.09158590.7714372.029632.505934.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)167718.87239484.51300362.41225670.62139826.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54376.47-43260.62-4948.90-55453.66-45019.04
收回投资收到的现金(万元)165200.00111000.00421000.00339000.00214000.00
取得投资收益收到的现金(万元)626.65282.241678.641354.66975.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.224.223.432.312.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)165830.87111286.46422682.07340356.96214977.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)397.98131.541361.141096.09590.03
投资支付的现金(万元)137000.00110000.00389000.00306000.00181000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)137397.98110131.54390361.14307096.09181590.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)28432.891154.9232320.9333260.8733387.49
吸收投资收到的现金(万元)----250.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----250.00250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19700.0010000.0013000.0013000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)153.4710.64168.27161.34108.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)19853.4710010.6413418.2713411.348108.14
偿还债务支付的现金(万元)----13000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2632.152.503455.683330.373242.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1059.63496.64847.58545.88360.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)3691.78499.1417303.273876.243603.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16161.699511.50-3885.009535.104504.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9781.88-32594.2123487.04-12657.69-7126.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85255.4885255.4861768.4461768.4461768.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)75473.6052661.2885255.4849110.7554641.51
净利润(万元)10492.17--23048.30--12224.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3754.25--616.11--2762.06
固定资产折旧(万元)640.130.001297.290.00655.04
无形资产摊销(万元)7.54--7.97--2.98
长期待摊费用摊销(万元)125.42--237.73--117.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.31--18.58--16.92
固定资产报废损失(万元)-3.06--15.29--1.95
公允价值变动损失(万元)83.83---83.83---63.37
财务费用(万元)265.23--352.11--61.57
投资损失(万元)-591.18---1230.49---567.12
递延所得税资产减少(万元)-530.52---378.39---352.54
递延所得税负债增加(万元)-38.94---45.04---76.66
存货的减少(万元)-1559.20---1414.39---1332.50
经营性应收项目的减少(万元)-70760.90---37305.61---60291.28
经营性应付项目的增加(万元)2994.44--6939.49--1580.10
其他(万元)0.00--8.54--8.54
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-54376.47---4948.90---45019.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75473.60--85255.48--54641.51
减:现金的期初余额(万元)85255.48--61768.44--61768.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9781.88--23487.04---7126.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2073.29----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-152022-04-182022-04-182021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-152022-04-182022-04-182021-12-112021-12-11
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